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成立以来
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| 单位净值： | 1.137元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-22 | 资产净值(亿元)： | 1.53(2024-12-30) | 基金经理： | 王影峰 殷婧 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.94 | 0.09 | 1.35 | 1.10 | 3.52 | 4.89 | 1.26 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -2.11 | -1.15 | -0.57 | -1.24 | -5.31 | -0.34 | -2.23 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷婧 | 2024/09/23 | 6月23天 | -0.62 | 殷婧，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 王影峰 | 2021/08/17 | 3年7月30天 | 9.10 | 王影峰先生，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 597 | 761 | 862 | 630 | |
| 户均持有份额(万) | 21.78 | 2.23 | 1.62 | 0.75 | |
| 机构持有比例(%) | 97.89 | 79.96 | 75.97 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.12 | 20.04 | 24.03 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,209.31 | 1.85 | -1.78 |
| 金融债券 | 10,248.97 | 15.64 | -16.93 |
| 其中：政策性金融债 | 3,081.44 | 4.70 | -27.87 |
| 短期融资券 | 2,000.10 | 3.05 | -- |
| 中期票据 | 42,416.27 | 64.74 | 11.03 |
| 同业存单 | 995.70 | 1.52 | -- |
| 合计 | 56,870.35 | 86.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381116 | 23西城投资MTN001 | 30.00 | 3140.62 | 4.79 |
| 102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 30.00 | 3120.35 | 4.76 |
| 102480944 | 24淮安开发MTN004 | 30.00 | 3119.12 | 4.76 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 30.00 | 3085.13 | 4.71 |
| 200212 | 20国开12 | 30.00 | 3081.44 | 4.70 |
| 基金名称 | 中海纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中海基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000298)中海纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转换债券等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转换债券申购，但可分离交易可转债的纯债部分除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38429808 |
| 传真 | 021-68419525 |
| 网址 | www.zhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.30 |
| 2024-06-25 | 0.40 |
| 2021-10-27 | 0.08 |
| 2016-01-27 | 1.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.50 |
| 本期利润(万元) | 59.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,336.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 |
