基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -11.36 -8.11 -19.12 1.46 -19.57 -4.05 --
基准收益率②% -1.15 -5.54 -6.59 -4.30 -11.88 -- --
① — ② -10.21 -2.57 -12.53 5.76 -7.69 -- --
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨曦 2022/09/02 1年8月3天 -29.83 2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师；2009年5月任中海基金管理有限公司分析师，任分析师兼中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月17日起任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年09月02日任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,684.81 49.19 -- 3.00
建筑业 157.69 4.60 -- 2.95
批发和零售业 77.64 2.27 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1,014.81 29.63 -- 24.78
合计 2,934.95 85.69 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 30.97 188.30 5.50% 新晋 -1.39
600941 中国移动 1.71 180.85 5.28% 新晋 -3.01
600050 中国联通 37.43 174.80 5.10% 新晋 0.35
002916 深南电路 1.90 169.44 4.95% 新晋 4.66
002463 沪电股份 5.04 152.11 4.44% 新晋 10.89
300394 天孚通信 0.97 146.73 4.28% 新晋 6.54
300308 中际旭创 0.89 139.34 4.07% 新晋 18.89
688188 柏楚电子 0.48 132.75 3.88% -0.01 17.57
300502 新易盛 1.98 132.66 3.87% 新晋 28.97
301236 软通动力 2.78 129.21 3.77% 新晋 -9.39
合计 -- 84.15 1,546.19 45.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -781.65
本期利润(万元) -527.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1015
期末基金资产净值(万元) 3,425.24
期末基金份额净值(元) 0.684