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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.12 | 34.50 | -6.22 | 5.01 | -1.15 | -19.57 | -4.05 |
| 基准收益率②% | -3.38 | 29.70 | 0.53 | 0.24 | 13.35 | -11.88 | -- |
| ① — ② | -1.74 | 4.80 | -6.75 | 4.77 | -14.50 | -7.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2022/09/02 | 3年4月29天 | 15.27 | 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任中海科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,002.93 | 70.18 | -- | 22.88 |
| 合计 | 2,002.93 | 70.18 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.33 | 201.30 | 7.05% | 2.96 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.70 | 149.98 | 5.26% | 0.67 | 38.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.14 | 147.04 | 5.15% | 新晋 | -- |
| 300751 | 迈为股份 | 0.69 | 142.13 | 4.98% | 新晋 | 51.14 |
| 300593 | 新雷能 | 4.64 | 138.09 | 4.84% | 新晋 | -7.78 |
| 300223 | 北京君正 | 1.17 | 124.07 | 4.35% | 新晋 | 29.44 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.96 | 118.80 | 4.16% | 新晋 | 15.45 |
| 688392 | 骄成超声 | 0.86 | 96.01 | 3.36% | 新晋 | 15.43 |
| 688249 | 晶合集成 | 2.81 | 93.35 | 3.27% | 新晋 | 9.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.74 | 87.31 | 3.06% | 新晋 | 52.50 |
| 合计 | -- | 17.04 | 1,298.08 | 45.48% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 85.88 |
| 本期利润(万元) | -169.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,853.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9587 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
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- 中海混改红利主题精选混合A
- 中海混改红利主题精选混合C
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- 中海沪港深价值混合A
- 中海沪港深价值混合C
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- 中海合嘉增强收益债券C
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- 中海沪港深多策略混合
- 中海信息产业精选混合A
- 中海信息产业精选混合C
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