近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | -5.12 | 34.50 | -6.22 | 25.68 | -1.15 | -19.57 |
| 基准收益率②% | -3.43 | -3.38 | 29.70 | 0.53 | 26.28 | 13.35 | -11.88 |
| ① — ② | 5.14 | -1.74 | 4.80 | -6.75 | -0.60 | -14.50 | -7.69 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2022/09/02 | 3年8月10天 | 35.18 | 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任中海科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,853.38 | 92.14 | -- | 44.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.64 | 2.02 | -- | -2.58 |
| 合计 | 1,894.02 | 94.16 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 0.62 | 141.79 | 7.05% | 2.07 | 30.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.57 | 135.72 | 6.75% | 1.49 | 36.49 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.90 | 128.70 | 6.40% | 2.24 | 15.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.03 | 128.52 | 6.39% | 3.33 | 73.51 |
| 300223 | 北京君正 | 1.13 | 117.86 | 5.86% | 1.51 | 30.81 |
| 300842 | 帝科股份 | 1.37 | 111.50 | 5.54% | 新晋 | 17.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.16 | 106.49 | 5.29% | 新晋 | 30.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.33 | 102.13 | 5.08% | 新晋 | 4.07 |
| 300731 | 科创新源 | 1.33 | 87.47 | 4.35% | 新晋 | 10.62 |
| 002028 | 思源电气 | 0.42 | 84.84 | 4.22% | 新晋 | -6.80 |
| 合计 | -- | 12.86 | 1,145.02 | 56.93% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 357.47 |
| 本期利润(万元) | 162.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0674 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,011.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9751 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
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- 中海医疗保健股票C
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