近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.55 | -9.52 | -2.27 | -7.76 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.55 | -5.23 | 3.94 | -4.86 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.00 | -4.29 | -6.21 | -2.90 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何文逸 | 2022/02/15 | 2年9月8天 | -32.83 | 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2023/03/06 | 2024/09/24 | 9年5月7天 | -37.63 |
中海消费主题精选混合A中海消费主题精选混合C基金总份额
中海消费主题精选混合A中海消费主题精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 109 | 122 | 138 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 801.40 | 3.41 | -- | 0.93 |
| 采矿业 | 349.74 | 1.49 | -- | -4.41 |
| 制造业 | 18,444.46 | 78.37 | -- | 31.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.89 | 1.08 | -- | -2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 341.50 | 1.45 | -- | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 160.00 | 0.68 | -- | -0.81 |
| 教育 | 164.66 | 0.70 | -- | -0.67 |
| 合计 | 20,515.65 | 87.18 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 9.73 | 1,581.22 | 6.72% | 0.69 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.85 | 1,485.80 | 6.31% | -1.01 | -1.49 |
| 000651 | 格力电器 | 22.83 | 1,094.47 | 4.65% | 新晋 | -12.23 |
| 000333 | 美的集团 | 13.50 | 1,026.81 | 4.36% | 0.17 | -5.11 |
| 003006 | 百亚股份 | 38.35 | 1,023.43 | 4.35% | 0.14 | -1.70 |
| 603288 | 海天味业 | 19.16 | 922.94 | 3.92% | 新晋 | 0.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.29 | 852.18 | 3.62% | 0.77 | -4.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 17.31 | 801.40 | 3.41% | -0.77 | -5.36 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 48.58 | 759.79 | 3.23% | 新晋 | 0.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.26 | 713.58 | 3.03% | -3.19 | 3.13 |
| 合计 | -- | 189.86 | 10,261.62 | 43.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.87 |
| 本期利润(万元) | 2.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.107 |
- 中海优质成长混合
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- 中海纯债债券C
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