近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.11 | -8.29 | -0.57 | 7.08 | -0.31 | -11.02 | -- |
| 基准收益率②% | -5.28 | -4.07 | 5.47 | -4.42 | -1.92 | 6.04 | -- |
| ① — ② | -4.83 | -4.22 | -6.04 | 11.50 | 1.61 | -17.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何文逸 | 2022/02/15 | 4年2月26天 | -37.82 | 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2023/03/06 | 2024/09/24 | 9年5月7天 | -37.63 |
中海消费主题精选混合A中海消费主题精选混合C基金总份额
中海消费主题精选混合A中海消费主题精选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 279 | 198 | 128 | 109 | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 266.53 | 1.71 | -- | -0.29 |
| 制造业 | 8,486.41 | 54.56 | -- | 6.92 |
| 批发和零售业 | 998.28 | 6.42 | -- | 4.91 |
| 住宿和餐饮业 | 561.32 | 3.61 | -- | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 747.02 | 4.80 | -- | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 489.84 | 3.15 | -- | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461.16 | 2.96 | -- | 1.63 |
| 教育 | 488.33 | 3.14 | -- | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.51 | 1.55 | -- | 0.14 |
| 合计 | 12,739.40 | 81.90 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.82 | 1,189.00 | 7.64% | 2.50 | -6.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 5.47 | 998.28 | 6.42% | 1.66 | 11.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.32 | 617.75 | 3.97% | -1.48 | 0.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 35.61 | 546.97 | 3.52% | 新晋 | 15.80 |
| 603345 | 安井食品 | 5.28 | 492.41 | 3.17% | 0.60 | 6.27 |
| 601888 | 中国中免 | 6.96 | 489.84 | 3.15% | 新晋 | -9.28 |
| 605098 | 行动教育 | 9.24 | 488.33 | 3.14% | 新晋 | 7.16 |
| 000858 | 五粮液 | 4.56 | 470.91 | 3.03% | 新晋 | -11.36 |
| 002627 | 三峡旅游 | 58.08 | 461.16 | 2.96% | 新晋 | -8.43 |
| 603737 | 三棵树 | 8.35 | 423.35 | 2.72% | 新晋 | -8.77 |
| 合计 | -- | 138.69 | 6,178.00 | 39.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.97 |
| 本期利润(万元) | -7.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2838 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.605 |
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