基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.53 2.49 1.47 2.73 1.81 4.77 -13.65
基准收益率②% 0.80 1.54 -0.80 2.78 9.17 3.03 0.73
① — ② 2.73 0.95 2.27 -0.05 -7.36 1.74 -14.38
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王影峰 2021/08/17 4年3月19天 2.85 王影峰先生，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
赵明 2025/08/08 3月28天 0.46 赵明，男，中国籍，9年证券从业经历，华东师范大学经济学硕士。历任远东国际租赁有限公司质控经理、信用经理、德邦证券股份有限公司高级研究员、研究副总监、高级研究总监、东海基金管理有限责任公司固定收益研究部负责人、研发策略部副总经理。2022年9月进入中海基金管理有限公司工作，任研究部总经理助理兼债券研究主管。自2024年2月3日起，担任中海中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周梦婕 2019/04/03 2021/09/03 2年5月 37.98
于航 2016/08/24 2019/04/23 2年7月30天 -1.86
江小震 2016/08/24 2019/04/23 2年7月30天 -1.86

中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C基金总份额

中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)268283315307
户均持有份额(万)134.68143.20135.4413.86
机构持有比例(%)99.5999.6199.4894.23
个人持有比例(%)0.410.390.525.77

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 111.66 0.52 -- 0.22
采矿业 71.20 0.33 -- -1.09
制造业 1,196.86 5.62 -- -2.73
合计 1,379.72 6.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301308 江波龙 2.00 356.06 1.67% 新晋 -14.54
688017 绿的谐波 1.70 307.33 1.44% 新晋 -4.05
688525 佰维存储 2.30 239.89 1.13% 新晋 -18.76
603305 旭升集团 12.00 217.80 1.02% 新晋 -10.10
300498 温氏股份 6.00 111.66 0.52% 新晋 -6.08
688041 海光信息 0.30 75.78 0.36% 新晋 -4.61
601699 潞安环能 5.00 71.20 0.33% 新晋 -15.16
合计 -- 29.30 1,379.72 6.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,135.29 19.42 9.58
金融债券 13,978.29 65.65 43.16
其中：政策性金融债 13,978.29 65.65 --
可转换债券 872.40 4.10 -50.88
中期票据 504.85 2.37 -5.47
合计 19,490.83 91.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230214 23国开14 30.00 3011.87 14.15
09250202 25国开清发02 30.00 3009.67 14.14
250017 25附息国债17 30.00 2998.89 14.09
250409 25农发09 20.00 2000.99 9.40
09250409 25农发清发09 20.00 1994.33 9.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,363.00
本期利润(万元) 1,306.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0497
期末基金资产净值(万元) 11,566.61
期末基金份额净值(元) 1.2219