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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.79 | 0.77 | 0.13 | 0.67 | 4.77 | -13.65 | 12.97 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 1.37 | 2.18 | 0.58 | 3.03 | 0.73 | 4.70 |
| ① — ② | -4.33 | -0.60 | -2.05 | 0.09 | 1.74 | -14.38 | 8.27 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王影峰 | 2021/08/17 | 3年3月3天 | -5.27 | 王影峰先生，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C基金总份额
中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 315 | 307 | 314 | 361 | |
| 户均持有份额(万) | 135.44 | 13.86 | 13.56 | 0.85 | |
| 机构持有比例(%) | 99.48 | 94.23 | 94.12 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.52 | 5.77 | 5.88 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,716.30 | 25.67 | -3.87 |
| 金融债券 | 12,503.86 | 27.40 | 22.87 |
| 可转换债券 | 20,694.36 | 45.35 | -19.20 |
| 中期票据 | 501.20 | 1.10 | -- |
| 合计 | 45,415.72 | 99.52 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 60.00 | 6097.69 | 13.36 |
| 019740 | 24国债09 | 33.00 | 3325.83 | 7.29 |
| 212480021 | 24浙商银行债01 | 30.00 | 2989.11 | 6.55 |
| 2420041 | 24北部湾银行三农债 | 30.00 | 2984.64 | 6.54 |
| 242400026 | 24渤海银行永续债01 | 30.00 | 2942.48 | 6.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
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| 指标名称 | 金额 |
|---|
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