近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | 0.67 | 1.32 | 0.85 | 4.77 | -13.65 | 12.97 |
基准收益率②% | 2.18 | 0.58 | 0.18 | 1.16 | 3.03 | 0.73 | 4.70 |
① — ② | -2.05 | 0.09 | 1.14 | -0.31 | 1.74 | -14.38 | 8.27 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王影峰 | 2021/08/17 | 2年8月21天 | -4.07 | 王影峰先生,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 307 | 314 | 361 | 391 | |
户均持有份额(万) | 13.86 | 13.56 | 0.85 | 0.98 | |
机构持有比例(%) | 94.23 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 5.77 | 5.88 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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建筑业 | 25.79 | 0.43 | -- | -0.07 |
合计 | 25.79 | 0.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601800 | 中国交建 | 1.50 | 12.93 | 0.21% | 0.01 | 1.72 |
601186 | 中国铁建 | 1.50 | 12.86 | 0.21% | 0.01 | 0.73 |
合计 | -- | 3.00 | 25.79 | 0.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 828.07 | 13.67 | -16.77 |
可转换债券 | 5,159.59 | 85.17 | 17.44 |
合计 | 5,987.66 | 98.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.30 | 637.06 | 10.52 |
113042 | 上银转债 | 4.00 | 443.66 | 7.32 |
113052 | 兴业转债 | 4.00 | 416.71 | 6.88 |
113056 | 重银转债 | 3.50 | 366.24 | 6.05 |
113037 | 紫银转债 | 3.40 | 364.90 | 6.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费39.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 63.33 |
本期利润(万元) | 7.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 5,380.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.2693 |