基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.70 4.46 8.24 4.45 9.84 -8.66 -11.92
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② 8.17 4.22 0.19 2.74 0.72 -21.01 -8.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中海混改红利主题精选混合A中海混改红利主题精选混合C基金总份额

中海混改红利主题精选混合A中海混改红利主题精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2025230025172938
户均持有份额(万)0.461.071.071.26
机构持有比例(%)0.0055.4950.4362.64
个人持有比例(%)100.0044.5149.5737.36

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 411.71 34.59 -- 29.79
制造业 595.86 50.06 -- 2.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.66 3.67 -- 1.42
水利、环境和公共设施管理业 11.24 0.94 -- -0.39
合计 1,062.47 89.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 2.68 87.69 7.37% -0.44 1.44
600111 北方稀土 1.77 84.39 7.09% 新晋 11.71
000831 中国稀土 1.60 76.78 6.45% 新晋 7.16
600259 广晟有色 0.88 69.13 5.81% 新晋 15.42
600010 包钢股份 27.29 68.50 5.76% 新晋 1.68
000792 盐湖股份 1.77 65.49 5.50% -0.25 -1.08
600489 中金黄金 2.29 61.17 5.14% -0.42 -1.45
000807 云铝股份 1.81 56.11 4.71% -1.91 -10.04
000933 神火股份 1.77 54.52 4.58% -1.25 -6.56
600301 华锡有色 0.99 47.82 4.02% 新晋 25.03
合计 -- 42.85 671.60 56.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.20
本期利润(万元) 78.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0908
期末基金资产净值(万元) 1,038.10
期末基金份额净值(元) 1.274