近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.16 | -2.14 | -13.45 | -2.63 | -11.92 | -32.62 | 15.23 |
| 基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
| ① — ② | -11.96 | 0.69 | -11.87 | -1.03 | -8.71 | -23.14 | 14.73 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈星 | 2021/07/30 | 2年9月8天 | -49.34 | 陈星，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学国民经济学专业硕士。历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表，中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理，兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作，曾任高级分析师，高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。2020年7月11日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2023年11月14日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邱红丽 | 2015/11/11 | 2021/07/30 | 5年8月19天 | 112.60 |
中海混改红利主题精选混合A中海混改红利主题精选混合C基金总份额
中海混改红利主题精选混合A中海混改红利主题精选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3238 | 3551 | 3594 | 3122 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.67 | 0.46 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 7.11 | 7.42 | 1.17 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 92.89 | 92.58 | 98.83 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,668.80 | 32.93 | -- | -13.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.86 | 3.59 | -- | -1.26 |
| 合计 | 1,850.66 | 36.52 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.66 | 201.70 | 3.98% | 0.01 | 6.99 |
| 688012 | 中微公司 | 1.33 | 199.02 | 3.93% | -1.23 | -4.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.86 | 162.14 | 3.20% | -1.50 | 1.00 |
| 688037 | 芯源微 | 1.38 | 154.54 | 3.05% | -1.39 | -9.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.44 | 103.49 | 2.04% | -0.73 | 14.31 |
| 301308 | 江波龙 | 1.02 | 95.22 | 1.88% | -0.07 | -3.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.04 | 93.55 | 1.85% | -0.68 | 12.67 |
| 688120 | 华海清科 | 0.44 | 76.35 | 1.51% | 新晋 | 2.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.64 | 71.57 | 1.41% | -0.43 | -3.87 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.35 | 67.93 | 1.34% | 新晋 | 17.56 |
| 合计 | -- | 12.16 | 1,225.51 | 24.19% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -157.43 |
| 本期利润(万元) | -255.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,501.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.081 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
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- 中海蓝筹混合C
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- 中海货币B类
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- 中海增强收益债券C类
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- 中海可转换债券C
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- 中海纯债债券C
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- 中海医药健康产业混合C
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