近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 46.15 | -9.45 | 23.76 | 1.75 | -2.13 | 4.37 | -20.49 |
| 基准收益率②% | 2.15 | 5.10 | -3.14 | 4.69 | 21.06 | 0.40 | -17.01 |
| ① — ② | 44.00 | -14.55 | 26.90 | -2.94 | -23.19 | 3.97 | -3.48 |
| 业绩比较基准 | 中证长三角龙头企业指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚炜 | 2024/06/14 | 1年5月21天 | 58.07 | 姚炜，男，中国籍，17年证券从业经历，华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海）股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。自2018年12月11日起至2021年7月30日，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，拟任中海智选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中海港股通睿选混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,748.01 | 86.93 | -- | 40.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.90 | 5.41 | -- | -1.38 |
| 合计 | 6,105.91 | 92.34 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601689 | 拓普集团 | 5.73 | 464.19 | 7.02% | 0.28 | -10.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3.68 | 414.29 | 6.27% | 新晋 | -2.05 |
| 688210 | 统联精密 | 6.07 | 378.97 | 5.73% | 新晋 | -13.23 |
| 002126 | 银轮股份 | 9.14 | 378.03 | 5.72% | -1.78 | -8.07 |
| 301550 | 斯菱股份 | 2.81 | 376.41 | 5.69% | 1.38 | 18.15 |
| 300953 | 震裕科技 | 2.00 | 376.38 | 5.69% | 新晋 | -9.85 |
| 300007 | 汉威科技 | 5.63 | 357.90 | 5.41% | 1.17 | -12.97 |
| 603728 | 鸣志电器 | 4.15 | 351.26 | 5.31% | 新晋 | -6.27 |
| 603009 | 北特科技 | 5.65 | 311.48 | 4.71% | 0.72 | -16.67 |
| 002664 | 信质集团 | 9.66 | 298.30 | 4.51% | 新晋 | -18.57 |
| 合计 | -- | 54.52 | 3,707.21 | 56.06% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 250.30 |
| 本期利润(万元) | 1,144.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.1278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,611.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.908 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
- 中海优势精选混合
- 中海混改红利主题精选混合A
- 中海混改红利主题精选混合C
- 中海惠裕纯债
- 中海魅力长三角混合
- 中海沪港深价值混合A
- 中海沪港深价值混合C
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- 中海合嘉增强收益债券C
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- 中海沪港深多策略混合
- 中海信息产业精选混合A
- 中海信息产业精选混合C
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- 中海中短债债券C
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- 中海海誉混合C
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- 中海丰泽利率债债券C
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- 中海中证A500指数增强C
- 中海科技创新混合A
- 中海科技创新混合C
- 中海港股通睿选混合A
- 中海港股通睿选混合C