基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.06 -8.20 -8.94 -1.93 4.37 -20.49 9.55
基准收益率②% 10.49 2.61 2.01 -4.00 0.40 -17.01 -2.49
① — ② 4.57 -10.81 -10.95 2.07 3.97 -3.48 12.04
业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚炜 2024/06/14 5月6天 16.99 姚炜，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月11日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈星 2020/07/11 2024/06/14 3年11月3天 -5.90
许定晴 2020/03/07 2021/08/17 1年5月10天 54.70
于航 2016/03/30 2020/03/14 3年11月15天 71.40
开文明 2016/03/30 2017/03/31 1年1天 5.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,979.38 89.45 -- 42.34
合计 1,979.38 89.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601689 拓普集团 3.86 178.63 8.07% 2.17 18.05
002126 银轮股份 8.94 174.33 7.88% 0.09 0.68
600418 江淮汽车 6.75 169.29 7.65% -0.33 18.06
601799 星宇股份 1.11 163.91 7.41% 1.11 -3.49
603596 伯特利 3.27 160.07 7.23% 1.31 1.97
603179 新泉股份 3.16 155.03 7.01% 0.61 4.18
603786 科博达 2.27 139.08 6.29% 0.48 7.86
603730 岱美股份 11.09 121.75 5.50% 0.25 -3.48
603197 保隆科技 2.52 98.99 4.47% 新晋 15.75
002472 双环传动 2.96 81.58 3.69% 新晋 0.58
合计 -- 45.93 1,442.66 65.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -212.77
本期利润(万元) 288.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3005
期末基金资产净值(万元) 2,212.73
期末基金份额净值(元) 2.345