基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.94 -1.93 2.47 8.64 4.37 -20.49 9.55
基准收益率②% 2.01 -4.00 1.59 -1.03 0.40 -17.01 -2.49
① — ② -10.95 2.07 0.88 9.67 3.97 -3.48 12.04
业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈星 2020/07/11 3年9月27天 1.54 陈星，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学国民经济学专业硕士。历任上海电气集团上海锅炉厂有限公司工地代表，中海基金管理有限公司助理分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理，兴业基金管理有限公司专户投资经理。2018年4月进入中海基金管理有限公司工作，曾任高级分析师，高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。2020年7月11日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2023年11月14日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许定晴 2020/03/07 2021/08/17 1年5月10天 54.70
于航 2016/03/30 2020/03/14 3年11月15天 71.40
开文明 2016/03/30 2017/03/31 1年1天 5.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,378.73 90.95 -- 44.76
科学研究和技术服务业 45.81 1.75 -- 0.51
合计 2,424.54 92.70 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 10.11 183.19 7.00% 1.52 14.31
600418 江淮汽车 10.84 178.75 6.83% 1.93 -1.73
603197 保隆科技 3.88 176.96 6.77% 0.48 -2.74
000625 长安汽车 9.54 160.27 6.13% 1.47 -15.77
601799 星宇股份 1.09 152.67 5.84% 新晋 1.89
600933 爱柯迪 7.66 148.07 5.66% 0.77 3.43
603179 新泉股份 3.42 146.89 5.62% 0.62 11.64
601689 拓普集团 2.31 145.97 5.58% 0.71 6.99
603596 伯特利 2.28 127.22 4.86% 0.38 5.46
603786 科博达 1.96 120.72 4.62% 0.61 22.98
合计 -- 53.09 1,540.71 58.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -226.75
本期利润(万元) -518.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3485
期末基金资产净值(万元) 2,615.34
期末基金份额净值(元) 2.22