基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.35 -2.18 46.15 -9.45 60.23 -2.13 4.37
基准收益率②% -4.03 1.28 2.15 5.10 5.33 21.06 0.40
① — ② -12.32 -3.46 44.00 -14.55 54.90 -23.19 3.97
业绩比较基准 中证长三角龙头企业指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,745.58 85.55 -- 37.91
信息传输、软件和信息技术服务业 246.03 3.66 -- -0.94
合计 5,991.61 89.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301550 斯菱股份 3.33 512.52 7.63% 0.29 12.69
002126 银轮股份 10.25 435.73 6.49% 0.17 9.20
300953 震裕科技 2.27 396.16 5.90% 新晋 22.56
301413 安培龙 3.21 370.31 5.51% 新晋 1.15
603179 新泉股份 5.68 369.77 5.51% 新晋 8.93
688017 绿的谐波 1.94 362.98 5.40% 新晋 34.13
603667 五洲新春 5.42 359.51 5.35% 0.77 12.28
603119 浙江荣泰 4.91 357.15 5.32% -1.42 21.97
603009 北特科技 6.59 290.62 4.33% 新晋 5.28
603286 日盈电子 3.67 211.72 3.15% 新晋 8.88
合计 -- 47.27 3,666.47 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 297.03
本期利润(万元) -1,253.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7952
期末基金资产净值(万元) 6,716.42
期末基金份额净值(元) 3.198