近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.19 | 0.77 | 12.98 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.93 | 0.43 | 20.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.74 | 0.34 | -7.22 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅寓寒 | 2025/05/08 | 1年4天 | 25.18 | 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中海中证A500指数增强A中海中证A500指数增强C基金总份额
中海中证A500指数增强A中海中证A500指数增强C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 113 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.52 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.41 | 0.00 | -- | -15.16 |
| 合计 | 0.41 | 0.00 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2026-03-31）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603290 | 斯达半导 | 0.00 | 0.41 | 0.00% | 新晋 | 10.27 |
| 合计 | -- | 0.00 | 0.41 | 0.00% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.65 | 370.12 | 2.82% | 新晋 | 28.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.90 | 361.69 | 2.75% | 0.62 | 8.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 246.50 | 1.88% | -0.36 | -6.46 |
| 600900 | 长江电力 | 9.08 | 245.52 | 1.87% | 新晋 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.33 | 239.84 | 1.82% | -1.10 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 2.34 | 229.55 | 1.75% | 0.05 | 2.16 |
| 000333 | 美的集团 | 2.79 | 213.02 | 1.62% | 新晋 | 5.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.21 | 210.46 | 1.60% | -0.18 | 47.69 |
| 601288 | 农业银行 | 30.71 | 205.76 | 1.57% | 新晋 | 3.24 |
| 600036 | 招商银行 | 4.84 | 190.31 | 1.45% | -0.74 | -3.25 |
| 合计 | -- | 59.02 | 2,512.77 | 19.13% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 709.29 | 5.40 | 0.24 |
| 合计 | 709.29 | 5.40 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 7.00 | 709.29 | 5.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--12月 | 0.50% |
| 12月--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.53 |
| 本期利润(万元) | -10.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.127 |
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