近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅寓寒 | 2025/05/08 | 6月27天 | 8.87 | 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 889.12 | 7.84 | -- | -7.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.84 | 0.65 | -- | -4.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.07 | 0.53 | -- | 0.12 |
| 教育 | 59.99 | 0.53 | -- | 0.31 |
| 合计 | 1,083.02 | 9.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688025 | 杰普特 | 0.68 | 96.00 | 0.85% | 新晋 | -11.01 |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.42 | 88.20 | 0.78% | 新晋 | -12.16 |
| 605305 | 中际联合 | 1.99 | 82.64 | 0.73% | 新晋 | -7.76 |
| 300850 | 新强联 | 1.83 | 79.57 | 0.70% | 新晋 | -12.50 |
| 688686 | 奥普特 | 0.51 | 74.88 | 0.66% | 新晋 | -11.59 |
| 合计 | -- | 5.43 | 421.29 | 3.72% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.10 | 442.36 | 3.90% | 新晋 | -3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.63 | 254.07 | 2.24% | 新晋 | -1.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.91 | 213.62 | 1.88% | 新晋 | -4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 3.66 | 201.70 | 1.78% | 新晋 | 0.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 8.60 | 188.60 | 1.66% | 新晋 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1.63 | 182.61 | 1.61% | 新晋 | -11.95 |
| 000623 | 吉林敖东 | 8.01 | 160.28 | 1.41% | 新晋 | -10.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.24 | 160.27 | 1.41% | 新晋 | -5.05 |
| 600030 | 中信证券 | 5.26 | 157.27 | 1.39% | 新晋 | -7.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.97 | 136.14 | 1.20% | 新晋 | -10.20 |
| 合计 | -- | 43.01 | 2,096.92 | 18.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 603.81 | 5.33 | -- |
| 可转换债券 | 3.80 | 0.03 | -- |
| 合计 | 607.61 | 5.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 6.00 | 603.81 | 5.33 |
| 113699 | 金25转债 | 0.04 | 3.80 | 0.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--12月 | 0.50% |
| 12月--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.74 |
| 本期利润(万元) | 27.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0977 |
| 期末基金资产净值(万元) | 191.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1319 |