基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.67 -0.53 -0.46 -4.68 -10.19 -24.11 -24.54
基准收益率②% 10.03 1.47 -0.97 0.25 12.71 -5.07 -12.02
① — ② 28.64 -2.00 0.51 -4.93 -22.90 -19.04 -12.52
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅*60%+中国债券总指数涨跌幅*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨曦 2022/09/24 3年2月11天 -19.34 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任中海科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左剑 2021/07/30 2022/09/24 1年1月25天 -8.05
刘俊 2018/06/02 2021/07/30 3年1月28天 239.12
蒋佳良 2017/03/16 2018/06/02 1年2月17天 5.58
开文明 2014/07/09 2017/03/16 2年8月7天 13.01
夏春晖 2010/12/09 2014/07/09 3年7月 -23.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,867.04 73.75 -- 27.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,975.27 5.66 -- 3.93
合计 69,842.31 79.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.81 6,756.82 7.68% -0.15 -1.03
300274 阳光电源 30.57 4,951.73 5.63% 1.67 -11.08
300014 亿纬锂能 37.22 3,387.02 3.85% 1.44 -16.78
601012 隆基绿能 172.62 3,107.16 3.53% -0.28 -17.26
600089 特变电工 155.46 2,767.12 3.15% 0.68 -0.30
603799 华友钴业 38.13 2,512.77 2.86% 新晋 -2.39
300450 先导智能 39.41 2,452.09 2.79% 新晋 -12.91
688778 厦钨新能 28.26 2,371.39 2.70% 新晋 -10.46
601985 中国核电 244.41 2,128.81 2.42% -0.83 -4.82
002074 国轩高科 44.93 2,097.33 2.38% 新晋 -13.11
合计 -- 807.82 32,532.24 36.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,507.54 5.13 -0.12
可转换债券 13,322.08 15.15 -0.29
合计 17,829.61 20.28 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110062 烽火转债 12.75 1660.78 1.89
019766 25国债01 16.30 1642.60 1.87
019773 25国债08 14.10 1418.94 1.61
123254 亿纬转债 7.22 1320.99 1.50
019758 24国债21 12.60 1275.66 1.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,851.46
本期利润(万元) 25,914.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5617
期末基金资产净值(万元) 87,950.41
期末基金份额净值(元) 2.069