近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | 7.13 | 2.23 | -6.32 | -10.62 | -16.38 | -31.10 |
| 基准收益率②% | 5.47 | -4.42 | 1.42 | -5.20 | 6.04 | -10.77 | -12.76 |
| ① — ② | -5.94 | 11.55 | 0.81 | -1.12 | -16.66 | -5.61 | -18.34 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何文逸 | 2022/02/15 | 3年9月18天 | -40.80 | 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
中海消费主题精选混合A中海消费主题精选混合C基金总份额
中海消费主题精选混合A中海消费主题精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35596 | 37872 | 40862 | 43818 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1.53 | |
| 个人持有比例(%) | 99.85 | 99.86 | 99.86 | 98.47 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 208.29 | 1.00 | -- | -0.84 |
| 制造业 | 13,572.41 | 65.28 | -- | 18.76 |
| 批发和零售业 | 1,007.33 | 4.85 | -- | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.71 | 1.66 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,793.01 | 8.62 | -- | 1.83 |
| 金融业 | 388.59 | 1.87 | -- | -4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 411.06 | 1.98 | -- | 0.43 |
| 合计 | 17,726.40 | 85.26 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 5.42 | 1,051.53 | 5.06% | 1.04 | -6.29 |
| 300972 | 万辰集团 | 5.55 | 1,007.33 | 4.85% | -0.91 | -2.26 |
| 003010 | 若羽臣 | 22.95 | 987.08 | 4.75% | -3.60 | -12.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 981.91 | 4.72% | 0.36 | -0.87 |
| 000858 | 五粮液 | 7.78 | 945.11 | 4.55% | 0.31 | -3.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.06 | 929.63 | 4.47% | 0.36 | -1.98 |
| 002345 | 潮宏基 | 63.49 | 907.27 | 4.36% | -0.77 | 5.62 |
| 688169 | 石头科技 | 3.53 | 739.54 | 3.56% | 新晋 | 2.10 |
| 001328 | 登康口腔 | 17.68 | 666.89 | 3.21% | -1.43 | -4.15 |
| 603486 | 科沃斯 | 6.17 | 663.28 | 3.19% | 新晋 | -9.33 |
| 合计 | -- | 136.31 | 8,879.57 | 42.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 881.08 |
| 本期利润(万元) | -95.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,733.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.184 |
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- 中海货币B类
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- 中海医药健康产业混合C
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