基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.77 3.73 -4.45 1.15 -10.31 -15.37 -25.91
基准收益率②% 0.65 0.65 0.64 0.66 2.69 2.76 2.83
① — ② 15.12 3.08 -5.09 0.49 -13.00 -18.13 -28.74
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文逸 2024/09/30 1年2月3天 12.93 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许定晴 2016/07/29 2025/04/15 8年8月17天 9.71
于航 2016/02/04 2017/07/14 1年5月10天 4.83
冯小波 2016/02/04 2016/11/18 9月14天 2.56
左剑 2015/05/13 2016/06/07 1年25天 1.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.86 1.82 -- -0.02
制造业 450.31 24.95 -- -21.57
批发和零售业 41.95 2.32 -- 1.28
交通运输、仓储和邮政业 35.69 1.98 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 794.73 44.04 -- 37.25
金融业 50.29 2.79 -- -3.72
租赁和商务服务业 76.04 4.21 -- 2.66
合计 1,481.87 82.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.33 105.14 5.83% 新晋 -13.92
603019 中科曙光 0.65 77.51 4.30% 新晋 -6.52
300413 芒果超媒 2.15 76.88 4.26% 新晋 -15.90
301171 易点天下 2.21 76.29 4.23% 新晋 28.19
300454 深信服 0.58 72.79 4.03% 新晋 -12.20
002517 恺英网络 2.38 66.83 3.70% 新晋 -5.22
300378 鼎捷软件 1.07 59.65 3.31% 新晋 -16.29
688500 *ST慧辰 0.73 56.74 3.14% 新晋 -9.65
600588 用友网络 3.60 56.23 3.12% 新晋 -11.11
688036 传音控股 0.59 55.14 3.06% 新晋 -0.40
合计 -- 14.29 703.20 38.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.79
本期利润(万元) 265.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1949
期末基金资产净值(万元) 1,804.69
期末基金份额净值(元) 1.417