基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.11 -11.76 -6.17 -3.84 -15.37 -25.91 14.02
基准收益率②% 0.67 0.66 0.67 0.68 2.76 2.83 2.92
① — ② 6.44 -12.42 -6.84 -4.52 -18.13 -28.74 11.10
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许定晴 2016/07/29 8年3月22天 20.58 许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司，任分析师、高级分析师、基金经理助理。自2010年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年12月11日至2015年4月8日任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年7月29日任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年4月4日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2019年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2019年6月5日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日至2021年8月17日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任中海优质成长证券投资基金基金经理。2020年5月30日至2022年02月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月16日任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
何文逸 2024/09/30 1月20天 7.81 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于航 2016/02/04 2017/07/14 1年5月10天 4.83
冯小波 2016/02/04 2016/11/18 9月14天 2.56
左剑 2015/05/13 2016/06/07 1年25天 1.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.64 0.49 -- -5.41
制造业 5,789.64 51.43 -- 4.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.21 1.63 -- -1.62
建筑业 380.89 3.38 -- 1.80
批发和零售业 164.83 1.46 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 231.82 2.06 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 494.80 4.40 -- -0.11
金融业 644.62 5.73 -- -0.51
房地产业 112.91 1.00 -- -2.24
科学研究和技术服务业 233.88 2.08 -- 0.67
水利、环境和公共设施管理业 164.42 1.46 -- 0.46
文化、体育和娱乐业 252.61 2.24 -- 0.58
合计 8,708.27 77.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600894 广日股份 19.70 255.71 2.27% 新晋 7.80
601369 陕鼓动力 28.59 253.88 2.26% 新晋 9.29
300395 菲利华 5.77 247.71 2.20% 新晋 -12.85
300347 泰格医药 3.39 233.88 2.08% 新晋 -4.60
601117 中国化学 27.49 226.52 2.01% -1.08 4.66
600316 洪都航空 8.98 224.41 1.99% 新晋 19.83
601615 明阳智能 20.75 224.10 1.99% 新晋 22.70
601688 华泰证券 11.19 196.94 1.75% 新晋 7.64
000875 吉电股份 33.31 183.21 1.63% 新晋 -9.97
002585 双星新材 30.97 176.22 1.57% 新晋 11.72
合计 -- 190.14 2,222.58 19.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -144.81
本期利润(万元) 829.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2287
期末基金资产净值(万元) 11,257.50
期末基金份额净值(元) 1.221