近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.123元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -9.07(排名:7886/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 何文逸 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.65 | -4.34 | -5.79 | -9.07 | -10.94 | -41.66 | -33.63 | 12.30 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -25.55 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -3.18 | -5.41 | -6.25 | -6.83 | -17.52 | -38.22 | -36.17 | 37.85 |
| ① — ③ | -0.88 | -4.49 | -5.14 | -8.60 | -16.77 | -31.20 | -25.42 | -- |
| 同类排名 | 4766/8482 | 6964/8371 | 6454/8213 | 7886/8351 | 7494/7892 | 6906/7040 | 5567/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.15 | 7.11 | -11.76 | -6.17 | -10.31 | -15.37 | -25.91 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 2.69 | 2.76 | 2.83 |
| ① — ② | 0.49 | 6.44 | -12.42 | -6.84 | -13.00 | -18.13 | -28.74 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何文逸 | 2024/09/30 | 6月20天 | -2.52 | 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1590 | 1758 | 1830 | 1649 | |
| 户均持有份额(万) | 2.29 | 2.52 | 2.84 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 41.59 | 41.76 | 54.76 | 59.19 | |
| 个人持有比例(%) | 58.41 | 58.24 | 45.24 | 40.81 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,052.78 | 59.98 | -- | 13.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.76 | 2.61 | -- | -0.36 |
| 建筑业 | 354.47 | 6.96 | -- | 5.23 |
| 批发和零售业 | 92.50 | 1.82 | -- | -0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.43 | 5.71 | -- | 3.38 |
| 金融业 | 302.92 | 5.95 | -- | -0.88 |
| 房地产业 | 111.72 | 2.19 | -- | -0.34 |
| 合计 | 4,337.58 | 85.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 11.77 | 175.02 | 3.44% | 新晋 | -2.05 |
| 600104 | 上汽集团 | 7.62 | 158.19 | 3.11% | 新晋 | -1.53 |
| 600894 | 广日股份 | 9.91 | 144.69 | 2.84% | 0.57 | -7.96 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.94 | 139.06 | 2.73% | 新晋 | -11.87 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 15.92 | 138.50 | 2.72% | 0.46 | -0.81 |
| 000875 | 吉电股份 | 25.24 | 132.76 | 2.61% | 0.98 | -0.69 |
| 002366 | 融发核电 | 28.88 | 132.56 | 2.60% | 新晋 | -15.13 |
| 601319 | 中国人保 | 17.28 | 131.67 | 2.59% | 新晋 | 0.73 |
| 601615 | 明阳智能 | 10.44 | 131.65 | 2.59% | 0.60 | -12.19 |
| 603916 | 苏博特 | 17.04 | 127.12 | 2.50% | 新晋 | -9.38 |
| 合计 | -- | 150.04 | 1,411.22 | 27.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中海基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38429808 |
| 传真 | 021-68419525 |
| 网址 | www.zhfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,343.36 |
| 本期利润(万元) | 309.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0504 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,089.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.235 |
