基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.53 1.23 -1.79 2.40 8.44 2.79 --
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 --
① — ② -1.41 -0.72 -1.00 -0.65 -0.39 -2.44 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王影峰 2022/12/20 2年11月15天 8.24 王影峰先生，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,838.69 29.36 -16.56
金融债券 57,531.61 77.34 24.67
其中：政策性金融债 57,531.61 77.34 24.67
合计 79,370.30 106.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250409 25农发清发09 170.00 16951.84 22.79
250409 25农发09 150.00 15007.42 20.17
250420 25农发20 120.00 11841.34 15.92
250215 25国开15 120.00 11724.56 15.76
2500002 25超长特别国债02 120.00 11423.61 15.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.72
本期利润(万元) -1,922.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 74,391.18
期末基金份额净值(元) 0.9863