近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.40 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 1.67 | 1.25 | 1.86 |
基准收益率②% | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 1.17 | 0.91 | 1.20 |
① — ② | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.50 | 0.34 | 0.66 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王萍莉 | 2019/02/19 | 5年2月15天 | 9.64 | 王萍莉,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2019年2月19日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2020年8月25日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。 |
赵雨濛 | 2022/09/30 | 1年7月6天 | 2.58 | 赵雨濛女士,上海财经大学教育经济与管理学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司机构业务助理、光大保德信基金管理有限公司债券交易员、投资经理助理、投资经理助理兼研究员。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作,任基金经理助理。2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 47744 | 48834 | 47953 | 47212 | |
户均持有份额(万) | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 23.82 | 5.18 | 14.32 | 12.25 | |
个人持有比例(%) | 76.18 | 94.82 | 85.68 | 87.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,757.35 | 5.97 | 2.14 |
其中:政策性金融债 | 36,757.35 | 5.97 | 2.14 |
短期融资券 | 18,177.55 | 2.95 | -1.75 |
同业存单 | 247,264.38 | 40.15 | 1.72 |
合计 | 302,199.27 | 49.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112413004 | 24浙商银行CD004 | 200.00 | 19987.49 | 3.25 |
112412035 | 24北京银行CD035 | 150.00 | 14993.72 | 2.43 |
112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 150.00 | 14968.00 | 2.43 |
230206 | 23国开06 | 130.00 | 13243.25 | 2.15 |
092218003 | 22农发清发03 | 100.00 | 10194.75 | 1.66 |
112306238 | 23交通银行CD238 | 100.00 | 9994.02 | 1.62 |
112310291 | 23兴业银行CD291 | 100.00 | 9994.02 | 1.62 |
112314055 | 23江苏银行CD055 | 100.00 | 9993.75 | 1.62 |
112416043 | 24上海银行CD043 | 100.00 | 9991.64 | 1.62 |
112388485 | 23深圳农商银行CD115 | 100.00 | 9989.99 | 1.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费39.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 82.07 |
本期利润(万元) | 82.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 18,856.25 |
期末基金份额净值(元) | -- |