基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.13 5.91 -3.58 -14.15 -20.64 -25.60 -28.30
基准收益率②% 11.14 1.33 -0.68 -0.24 12.88 -6.15 -13.18
① — ② 21.99 4.58 -2.90 -13.91 -33.52 -19.45 -15.12
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅*65%+上证国债指数涨跌幅*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨曦 2015/04/17 10年7月18天 0.04 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任中海科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
开文明 2015/03/12 2016/04/15 1年1月3天 -17.04
许定晴 2011/12/14 2015/04/08 3年3月25天 49.48
陈忠 2014/09/30 2015/03/28 5月28天 44.01
王巍 2013/02/08 2014/04/30 1年2月22天 -11.46
陶林健 2010/05/05 2012/01/20 1年8月15天 -33.78
施恒新 2008/11/12 2010/05/05 1年5月23天 59.78
李延刚 2008/01/10 2009/06/23 1年5月13天 -34.23
朱晓明 2007/03/13 2008/11/12 1年7月30天 -18.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 88,709.37 89.16 -- 42.64
水利、环境和公共设施管理业 3,389.19 3.41 -- 2.41
合计 92,098.56 92.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 97.26 6,051.52 6.08% 3.02 -12.91
300750 宁德时代 14.75 5,929.50 5.96% 0.19 -1.03
688778 厦钨新能 52.46 4,401.12 4.42% 1.26 -10.46
300014 亿纬锂能 46.81 4,259.71 4.28% 新晋 -16.78
300073 当升科技 60.57 4,021.24 4.04% 新晋 -13.13
603659 璞泰来 126.55 3,912.93 3.93% 新晋 -8.61
688353 华盛锂电 74.19 3,487.63 3.51% 新晋 107.02
301662 宏工科技 26.31 3,395.82 3.41% 0.32 -8.39
603200 上海洗霸 37.33 3,389.19 3.41% 新晋 -13.74
300587 天铁股份 371.48 3,276.47 3.29% 新晋 -1.42
合计 -- 907.71 42,125.13 42.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,184.63
本期利润(万元) 24,853.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1876
期末基金资产净值(万元) 99,489.29
期末基金份额净值(元) 0.7635