基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.16 -5.77 -12.91 -1.82 -25.60 -28.30 66.48
基准收益率②% 2.78 -4.31 -2.27 -2.85 -6.15 -13.18 -1.63
① — ② -13.94 -1.46 -10.64 1.03 -19.45 -15.12 68.11
业绩比较基准 沪深300指数涨跌幅*65%+上证国债指数涨跌幅*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚晨曦 2015/04/17 9年19天 -11.01 2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师；2009年5月任中海基金管理有限公司分析师，任分析师兼中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月17日起任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年09月02日任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
开文明 2015/03/12 2016/04/15 1年1月3天 -17.04
许定晴 2011/12/14 2015/04/08 3年3月25天 49.48
陈忠 2014/09/30 2015/03/28 5月28天 44.01
王巍 2013/02/08 2014/04/30 1年2月22天 -11.46
陶林健 2010/05/05 2012/01/20 1年8月15天 -33.78
施恒新 2008/11/12 2010/05/05 1年5月23天 59.78
李延刚 2008/01/10 2009/06/23 1年5月13天 -34.23
朱晓明 2007/03/13 2008/11/12 1年7月30天 -18.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,235.00 2.24 -- -4.30
制造业 78,978.82 79.09 -- 32.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,462.45 6.47 -- 2.90
建筑业 1,044.70 1.05 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 2,422.24 2.43 -- -2.42
合计 91,143.21 91.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 93.63 4,145.94 4.15% 新晋 -0.97
002531 天顺风能 399.38 4,049.71 4.06% 新晋 0.67
002487 大金重工 176.22 3,788.63 3.79% 新晋 -0.80
002028 思源电气 59.51 3,549.77 3.55% 新晋 10.26
601985 中国核电 370.68 3,406.55 3.41% 新晋 3.60
603556 海兴电力 88.35 3,260.12 3.26% 新晋 23.23
002430 杭氧股份 112.52 3,258.58 3.26% -1.23 -9.39
002270 华明装备 174.65 3,169.81 3.17% 新晋 11.87
003816 中国广核 756.41 3,055.90 3.06% 新晋 2.93
002318 久立特材 132.54 2,945.04 2.95% 新晋 10.28
合计 -- 2,363.89 34,630.05 34.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,909.78
本期利润(万元) -13,215.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0814
期末基金资产净值(万元) 99,856.32
期末基金份额净值(元) 0.6287