基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.43 -0.33 3.51 2.42 7.17 1.42 4.53
基准收益率②% 0.35 0.30 0.80 1.54 1.84 9.17 3.03
① — ② 1.08 -0.63 2.71 0.88 5.33 -7.75 1.50
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王影峰 2021/08/17 4年8月25天 5.28 王影峰，男，中国籍，24年证券从业经历，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，曾任固定收益投资部总经理、固定收益投资总监、基金经理兼资产管理一部总经理、投资总监，固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监，现任固收中心总经理、固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监、投资决策委员会成员、基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日，担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日，担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月20日起，担任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任中海铭嘉债券型证券投资基金的基金经理。
赵明 2025/08/08 9月3天 3.86 赵明，男，中国籍，10年证券从业经历，华东师范大学经济学硕士。历任远东国际租赁有限公司质控助理、信用经理、德邦证券股份有限公司高级研究员、研究副总监、高级研究总监、东海基金管理有限责任公司固定收益研究部负责人、研发策略部副总经理。2022年9月进入中海基金管理有限公司工作，曾任研究部总经理助理兼债券研究主管、固收中心总经理助理兼固收研究部副总经理，现任固收中心副总经理兼固收研究部总经理、基金经理。自2024年2月3日起，担任中海中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任中海铭嘉债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周梦婕 2019/04/03 2021/09/03 2年5月 37.86
于航 2016/08/24 2019/04/23 2年7月30天 -2.19
江小震 2016/08/24 2019/04/23 2年7月30天 -2.19

中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C基金总份额

中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)401398393435
户均持有份额(万)6.450.2010.6827.38
机构持有比例(%)93.120.0097.8998.77
个人持有比例(%)6.88100.002.111.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 518.17 3.10 -- -4.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 189.28 1.13 -- 0.60
金融业 410.60 2.46 -- 0.92
合计 1,118.05 6.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688390 固德威 3.00 283.65 1.70% -1.02 24.52
601288 农业银行 35.00 234.50 1.40% 新晋 3.24
600900 长江电力 7.00 189.28 1.13% 新晋 2.24
601988 中国银行 30.00 176.10 1.05% 新晋 0.43
000831 中国稀土 2.50 119.98 0.72% 新晋 11.68
688223 晶科能源 10.00 65.10 0.39% 新晋 12.91
688599 天合光能 3.00 49.44 0.30% 新晋 11.45
合计 -- 90.50 1,118.05 6.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,971.50 11.81 -1.64
金融债券 12,081.23 72.35 -8.28
其中：政策性金融债 9,058.69 54.25 0.53
中期票据 1,644.22 9.85 6.42
合计 15,696.95 94.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250214 25国开14 30.00 3002.55 17.98
250218 25国开18 20.00 2025.79 12.13
250409 25农发09 20.00 2012.17 12.05
102581673 25淮北建投MTN003 10.00 1029.79 6.17
250202 25国开02 10.00 1013.53 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.42
本期利润(万元) 37.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 5,347.70
期末基金份额净值(元) 1.261