基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.02 0.73 0.09 0.62 4.53 -13.80 12.75
基准收益率②% 2.54 1.37 2.18 0.58 3.03 0.73 4.70
① — ② -4.56 -0.64 -2.09 0.04 1.50 -14.53 8.05
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王影峰 2021/08/17 3年3月3天 -6.06 王影峰先生，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周梦婕 2019/04/03 2021/09/03 2年5月 37.86
江小震 2016/08/24 2019/04/23 2年7月30天 -2.19
于航 2016/08/24 2019/04/23 2年7月30天 -2.19

中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C基金总份额

中海合嘉增强收益债券A中海合嘉增强收益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)435479521575
户均持有份额(万)27.380.340.290.30
机构持有比例(%)98.770.000.000.00
个人持有比例(%)1.23100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,716.30 25.67 -3.87
金融债券 12,503.86 27.40 22.87
可转换债券 20,694.36 45.35 -19.20
中期票据 501.20 1.10 --
合计 45,415.72 99.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 60.00 6097.69 13.36
019740 24国债09 33.00 3325.83 7.29
212480021 24浙商银行债01 30.00 2989.11 6.55
2420041 24北部湾银行三农债 30.00 2984.64 6.54
242400026 24渤海银行永续债01 30.00 2942.48 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额