近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.79 | -7.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.45 | -2.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -11.34 | -4.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2021/06/19 | 2年10月17天 | -27.73 | 2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师；2009年5月任中海基金管理有限公司分析师，任分析师兼中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月17日起任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年09月02日任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中海信息产业精选混合A中海信息产业精选混合C基金总份额
中海信息产业精选混合A中海信息产业精选混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 95 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 41.23 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.42 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.58 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,170.84 | 53.45 | -- | 7.26 |
| 建筑业 | 318.16 | 5.36 | -- | 3.71 |
| 批发和零售业 | 135.79 | 2.29 | -- | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,824.92 | 30.76 | -- | 25.91 |
| 合计 | 5,449.71 | 91.86 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 3.08 | 325.74 | 5.49% | 新晋 | -3.01 |
| 601728 | 中国电信 | 51.90 | 315.55 | 5.32% | 新晋 | -1.39 |
| 600050 | 中国联通 | 67.17 | 313.68 | 5.29% | 新晋 | 0.35 |
| 002916 | 深南电路 | 3.27 | 291.62 | 4.92% | 新晋 | 4.66 |
| 300017 | 网宿科技 | 30.19 | 280.77 | 4.73% | 新晋 | 1.63 |
| 301236 | 软通动力 | 5.92 | 275.16 | 4.64% | 新晋 | -9.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.76 | 266.24 | 4.49% | 新晋 | 6.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.55 | 258.04 | 4.35% | 新晋 | 10.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.56 | 244.23 | 4.12% | 新晋 | 18.89 |
| 300502 | 新易盛 | 3.52 | 235.84 | 3.98% | 新晋 | 28.97 |
| 合计 | -- | 176.92 | 2,806.87 | 47.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -402.72 |
| 本期利润(万元) | -757.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8727 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
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- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
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- 中海可转换债券C
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- 中海纯债债券C
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- 中海医药健康产业混合C
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