近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.89 | -0.63 | -3.50 | -7.53 | -14.11 | -21.26 | -6.94 |
| 基准收益率②% | -8.46 | -1.60 | -1.26 | -6.72 | -8.96 | -17.32 | -8.37 |
| ① — ② | -5.43 | 0.97 | -2.24 | -0.81 | -5.15 | -3.94 | 1.43 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁静静 | 2021/07/30 | 2年9月7天 | -47.89 | 梁静静女士，北京大学药物化学专业硕士，历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作，曾任高级分析师，现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C基金总份额
中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 111413 | 121472 | 131727 | 141735 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 9.49 | 12.30 | 10.67 | 6.84 | |
| 个人持有比例(%) | 90.51 | 87.70 | 89.33 | 93.16 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 52,562.80 | 80.04 | -- | 20.09 |
| 批发和零售业 | 402.43 | 0.61 | -- | -2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 489.51 | 0.75 | -- | -0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00 | -- | -0.58 |
| 卫生和社会工作 | 7,258.12 | 11.05 | -- | 8.96 |
| 合计 | 60,712.96 | 92.45 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 287.43 | 5,578.92 | 8.49% | -0.67 | 3.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109.46 | 5,031.69 | 7.66% | 1.31 | 3.02 |
| 300633 | 开立医疗 | 124.28 | 4,722.64 | 7.19% | -0.34 | 12.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 148.65 | 4,541.18 | 6.91% | 1.38 | 13.01 |
| 000661 | 长春高新 | 33.14 | 3,983.45 | 6.07% | -0.12 | -4.57 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 16.94 | 3,714.62 | 5.66% | -1.40 | -8.51 |
| 002262 | 恩华药业 | 162.61 | 3,642.57 | 5.55% | -0.10 | 9.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.08 | 3,400.04 | 5.18% | 0.68 | 8.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 259.61 | 3,322.99 | 5.06% | -0.20 | -0.55 |
| 688235 | 百济神州 | 23.98 | 3,170.49 | 4.83% | 0.56 | 6.05 |
| 合计 | -- | 1,178.18 | 41,108.59 | 62.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,972.32 |
| 本期利润(万元) | -10,838.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1776 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,571.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.085 |
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