基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.86 0.56 5.03 -11.75 -19.52 -14.11 -21.26
基准收益率②% 13.13 1.53 0.65 -7.05 -9.13 -8.96 -17.32
① — ② -1.27 -0.97 4.38 -4.70 -10.39 -5.15 -3.94
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文逸 2025/09/03 3月2天 -13.25 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁静静 2021/07/30 2025/09/03 4年1月4天 -43.19
刘俊 2020/05/30 2021/07/30 1年2月 44.77
易小金 2018/05/10 2020/05/30 2年20天 41.13
许定晴 2017/11/08 2019/09/03 1年9月25天 33.80
郑磊 2015/06/09 2017/11/08 2年4月29天 -14.53

中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C基金总份额

中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8822494579102816111413
户均持有份额(万)0.520.590.570.55
机构持有比例(%)0.8410.549.939.49
个人持有比例(%)99.1689.4690.0790.51

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,233.89 78.44 -- 20.44
批发和零售业 3,604.88 7.21 -- 6.05
科学研究和技术服务业 2,678.22 5.35 -- 2.58
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.16
合计 45,517.12 91.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 66.16 4,734.06 9.46% 0.46 -3.49
688235 百济神州 14.95 4,589.57 9.18% 0.39 -0.92
688266 泽璟制药-U 37.76 4,267.46 8.53% -0.38 4.90
600079 人福医药 186.96 3,941.14 7.88% -0.06 -9.72
000963 华东医药 86.76 3,604.88 7.21% 0.12 1.67
688331 荣昌生物 30.32 3,544.20 7.09% 新晋 -6.35
300633 开立医疗 101.12 3,476.51 6.95% -0.01 -7.53
688301 奕瑞科技 27.55 3,189.42 6.38% 0.49 -6.90
603259 药明康德 21.58 2,417.61 4.83% 新晋 -7.18
300765 新诺威 51.29 2,355.33 4.71% -4.06 -12.05
合计 -- 624.45 36,120.18 72.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 218.37
本期利润(万元) 5,670.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1286
期末基金资产净值(万元) 49,900.36
期末基金份额净值(元) 1.198