近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 1.40 | 0.99 | 1.25 | 4.99 | 2.24 | 2.94 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.20 | -0.04 | 0.26 | -0.73 | -0.24 | -1.25 | -2.71 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 137.590 | 中 | 536/1005 | 137.157 | 偏低 | 134/442 |
贝塔系数 | 0.447 | 偏高 | 752/1005 | 0.409 | 中 | 290/442 |
下行风险 | 0.903 | 中 | 513/1005 | 0.946 | 偏低 | 127/442 |
夏普比率 | 4.131 | 中 | 647/1005 | 4.528 | 中 | 265/442 |
詹森指数 | 54.783 | 中 | 657/1005 | 1,626,755,328,210,436.000 | 偏低 | 315/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵强 | 2019/03/11 | 5年1月26天 | 17.01 | 邵强,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2019年2月19日至2020年6月5日任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2019年10月24日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任中海中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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江小震 | 2016/01/07 | 2019/03/11 | 3年2月4天 | 8.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,973.95 | 15.93 | -4.83 |
其中:政策性金融债 | 17,973.95 | 15.93 | -4.83 |
企业债券 | 53,120.90 | 47.07 | 11.98 |
中期票据 | 24,975.36 | 22.13 | -8.45 |
同业存单 | 14,749.34 | 13.07 | 9.58 |
合计 | 110,819.55 | 98.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190409 | 19农发09 | 100.00 | 10257.49 | 9.09 |
152914 | 21虞专01 | 70.00 | 7450.29 | 6.60 |
102382291 | 23安吉国控MTN001 | 70.00 | 7339.70 | 6.50 |
2380019 | 23新昌高投债 | 50.00 | 5351.00 | 4.74 |
2180341 | 21长兴绿色债01 | 50.00 | 5339.48 | 4.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费39.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 926.60 |
本期利润(万元) | 1,312.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 112,849.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.801 |