基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.56 1.86 4.47 10.11 21.68 20.35 -24.99
基准收益率②% -2.88 -3.59 10.89 3.79 24.18 16.91 -10.19
① — ② 2.32 5.45 -6.42 6.32 -2.50 3.44 -14.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,019.359 中 966/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.795 中 964/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.607 偏高 1377/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.835 低 1764/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1781/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚炜 2024/04/27 2年14天 45.77 姚炜，男，中国籍，17年证券从业经历，华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海）股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。自2018年12月11日起至2021年7月30日，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任中海智选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中海港股通睿选混合型证券投资基金的基金经理。
何文逸 2024/09/30 1年7月11天 36.07 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈玮 2019/07/19 2024/04/27 4年9月8天 -22.44
陈星 2021/07/30 2023/11/14 2年3月15天 -40.81
姚炜 2018/12/11 2021/07/30 2年7月19天 44.93
林翠萍 2018/03/21 2019/05/18 1年1月28天 -13.06

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 118.08 2.18 -- -2.62
金融业 58.72 1.09 -- -5.67
合计 176.80 3.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01919 中远海控 20.05 263.86 4.88% 0.63 --
00257 光大环境 53.70 254.54 4.70% 新晋 --
01088 中国神华 6.22 253.38 4.68% 0.26 --
00008 电讯盈科 49.20 251.90 4.66% 0.74 --
00005 汇丰控股 2.16 239.93 4.43% 0.53 --
00267 中信股份 22.90 239.08 4.42% 0.35 --
01308 海丰国际 7.80 234.70 4.34% 新晋 --
00144 招商局港口 18.00 232.74 4.30% -0.07 --
03618 重庆农村商业银行 38.70 232.20 4.29% 0.27 --
02388 中银香港 6.05 228.63 4.22% 新晋 --
合计 -- 224.78 2,430.96 44.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 290.77 5.37 0.58
合计 290.77 5.37 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.90 290.77 5.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
500万元以下1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.91
本期利润(万元) -21.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 5,411.45
期末基金份额净值(元) 0.9833