近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.98 | -8.15 | -7.34 | -7.65 | -24.99 | -18.14 | -10.62 |
| 基准收益率②% | -1.77 | -3.93 | -5.84 | -3.74 | -10.19 | -11.64 | -4.87 |
| ① — ② | -3.21 | -4.22 | -1.50 | -3.91 | -14.80 | -6.50 | -5.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
2,019.359 | 中 | 966/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.795 | 中 | 964/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
14.607 | 偏高 | 1377/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.835 | 低 | 1764/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1781/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚炜 | 2024/04/27 | 10天 | 1.78 | 姚炜，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月11日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 163.23 | 3.79 | -- | -42.40 |
| 合计 | 163.23 | 3.79 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.35 | 372.02 | 8.63% | 0.61 | -- |
| 06690 | 海尔智家 | 10.48 | 231.29 | 5.37% | 0.69 | -- |
| 01070 | TCL电子 | 86.80 | 223.08 | 5.17% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 8.20 | 198.92 | 4.61% | 0.69 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.40 | 195.53 | 4.54% | 1.16 | -- |
| 00836 | 华润电力 | 9.79 | 161.99 | 3.76% | -0.41 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3.02 | 147.19 | 3.41% | 新晋 | -- |
| 01658 | 邮储银行 | 32.70 | 121.32 | 2.81% | -0.38 | -- |
| 03888 | 金山软件 | 4.91 | 107.37 | 2.49% | -1.26 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 18.63 | 103.93 | 2.41% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 180.28 | 1,862.64 | 43.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.50% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -368.11 |
| 本期利润(万元) | -227.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,310.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6416 |
- 中海优质成长混合
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- 中海货币B类
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- 中海增强收益债券C类
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- 中海纯债债券C
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- 中海医药健康产业混合C
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