近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.38 | 11.75 | -4.98 | -8.15 | -24.99 | -18.14 | -10.62 |
| 基准收益率②% | 17.13 | 5.72 | -1.77 | -3.93 | -10.19 | -11.64 | -4.87 |
| ① — ② | -11.75 | 6.03 | -3.21 | -4.22 | -14.80 | -6.50 | -5.75 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
2,019.359 | 中 | 966/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.795 | 中 | 964/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
14.607 | 偏高 | 1377/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
2.835 | 低 | 1764/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1781/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚炜 | 2024/04/27 | 6月23天 | 12.04 | 姚炜，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月11日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 何文逸 | 2024/09/30 | 1月20天 | 4.59 | 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01336 | 新华保险 | 17.50 | 382.73 | 5.55% | 新晋 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 11.22 | 354.74 | 5.14% | 新晋 | -- |
| 00683 | 嘉里建设 | 23.25 | 347.12 | 5.03% | 新晋 | -- |
| 02611 | 国泰君安 | 48.24 | 343.95 | 4.98% | 新晋 | -- |
| 01766 | 中国中车 | 74.30 | 340.29 | 4.93% | 新晋 | -- |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 99.30 | 332.66 | 4.82% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 4.95 | 327.89 | 4.75% | 0.34 | -- |
| 00762 | 中国联通 | 53.60 | 322.14 | 4.67% | 新晋 | -- |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 73.77 | 321.65 | 4.66% | -0.01 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 14.15 | 317.67 | 4.60% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 420.28 | 3,390.84 | 49.13% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.50% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -343.95 |
| 本期利润(万元) | 396.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,901.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7556 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
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