近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.60 | 6.28 | 3.43 | 4.88 | 3.29 | -2.35 | -12.73 |
| 基准收益率②% | 6.05 | 3.04 | 1.75 | 4.41 | 7.51 | 1.10 | -6.27 |
| ① — ② | 7.55 | 3.24 | 1.68 | 0.47 | -4.22 | -3.45 | -6.46 |
| 业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+上证红利指数*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅寓寒 | 2024/07/20 | 1年4月15天 | 29.82 | 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。 |
中海可转换债券A中海可转换债券C基金总份额
中海可转换债券A中海可转换债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3726 | 2369 | 2367 | 2488 | |
| 户均持有份额(万) | 2.60 | 1.84 | 1.15 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 38.05 | 33.79 | 0.04 | 0.23 | |
| 个人持有比例(%) | 61.95 | 66.21 | 99.96 | 99.77 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,651.29 | 11.99 | 5.61 |
| 可转换债券 | 12,334.60 | 89.59 | 6.89 |
| 中期票据 | 605.96 | 4.40 | 0.45 |
| 合计 | 14,591.86 | 105.98 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 12.66 | 1530.62 | 11.12 |
| 113042 | 上银转债 | 8.66 | 1062.71 | 7.72 |
| 019742 | 24特国01 | 8.50 | 915.65 | 6.65 |
| 123247 | 万凯转债 | 4.52 | 829.20 | 6.02 |
| 019766 | 25国债01 | 7.30 | 735.64 | 5.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 663.75 |
| 本期利润(万元) | 1,054.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,280.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
- 中海优势精选混合
- 中海混改红利主题精选混合A
- 中海混改红利主题精选混合C
- 中海惠裕纯债
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- 中海沪港深价值混合A
- 中海沪港深价值混合C
- 中海合嘉增强收益债券A
- 中海合嘉增强收益债券C
- 中海顺鑫灵活配置混合
- 中海沪港深多策略混合
- 中海信息产业精选混合A
- 中海信息产业精选混合C
- 中海中短债债券A
- 中海中短债债券C
- 中海海誉混合A
- 中海海誉混合C
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