近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.87 | 1.49 | -6.58 | -1.86 | -2.35 | -12.73 | -0.22 |
| 基准收益率②% | 1.09 | 1.05 | 0.79 | -2.38 | 1.10 | -6.27 | 15.67 |
| ① — ② | 2.78 | 0.44 | -7.37 | 0.52 | -3.45 | -6.46 | -15.89 |
| 业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+上证红利指数*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梅寓寒 | 2024/07/20 | 4月1天 | 4.99 | 梅寓寒，女，中国籍，多年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。 |
中海可转换债券A中海可转换债券C基金总份额
中海可转换债券A中海可转换债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2367 | 2488 | 2645 | 2798 | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.23 | 0.30 | 1.60 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.77 | 99.70 | 98.40 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 106.86 | 1.01 | -- | -0.72 |
| 制造业 | 322.84 | 3.06 | -- | -5.32 |
| 金融业 | 511.85 | 4.86 | -- | 3.12 |
| 合计 | 941.55 | 8.93 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 48.23 | 298.06 | 2.83% | 新晋 | -2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 114.18 | 1.08% | 新晋 | -3.10 |
| 000858 | 五粮液 | 0.70 | 113.76 | 1.08% | 新晋 | 4.48 |
| 600489 | 中金黄金 | 7.03 | 106.86 | 1.01% | 新晋 | -11.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 104.88 | 1.00% | 0.33 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1.37 | 104.20 | 0.99% | 0.40 | -4.89 |
| 601328 | 交通银行 | 13.46 | 99.60 | 0.95% | 新晋 | -3.99 |
| 合计 | -- | 72.85 | 941.54 | 8.94% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 488.07 | 4.63 | -1.38 |
| 可转换债券 | 9,612.43 | 91.23 | 16.22 |
| 合计 | 10,100.51 | 95.86 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113050 | 南银转债 | 9.87 | 1240.32 | 11.77 |
| 110079 | 杭银转债 | 10.18 | 1237.74 | 11.75 |
| 113060 | 浙22转债 | 4.60 | 679.37 | 6.45 |
| 019743 | 24国债11 | 4.80 | 488.07 | 4.63 |
| 127084 | 柳工转2 | 2.78 | 455.17 | 4.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -116.74 |
| 本期利润(万元) | 168.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,540.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.778 |
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