近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.30 | 0.52 | 0.44 | 0.79 | 1.94 | 1.61 | 0.45 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.04 | -0.92 | -0.29 | -1.19 | -3.29 | -1.88 | -5.20 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 210.689 | 偏高 | 706/1005 | 275.579 | 中 | 271/442 |
贝塔系数 | 0.546 | 偏高 | 872/1005 | 0.713 | 高 | 432/442 |
下行风险 | 1.058 | 中 | 608/1005 | 2.248 | 中 | 290/442 |
夏普比率 | 6.286 | 中 | 600/1005 | 0.321 | 偏低 | 342/442 |
詹森指数 | 101,404,346,917.438 | 中 | 630/1005 | -1.000 | 偏低 | 351/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王影峰 | 2021/08/17 | 2年8月20天 | 6.03 | 王影峰先生,上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作,现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 349 | 322 | 319 | 325 | |
户均持有份额(万) | 127.20 | 191.98 | 13.65 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 99.89 | 99.77 | 97.10 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.11 | 0.23 | 2.90 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,026.93 | 5.65 | -4.86 |
金融债券 | 13,517.46 | 25.25 | 11.88 |
中期票据 | 37,850.86 | 70.70 | 49.17 |
合计 | 54,395.24 | 101.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2028024 | 20中信银行二级 | 40.00 | 4175.76 | 7.80 |
102381116 | 23西城投资MTN001 | 30.00 | 3153.55 | 5.89 |
1928022 | 19兴业银行二级01 | 30.00 | 3095.62 | 5.78 |
102480090 | 24武进经发MTN001 | 30.00 | 3040.73 | 5.68 |
102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 30.00 | 3018.38 | 5.64 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费39.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 600.28 |
本期利润(万元) | 641.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 |
期末基金资产净值(万元) | 52,038.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.172 |