基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.02 0.86 -0.26 1.30 1.91 4.12 1.94
基准收益率②% 0.88 0.57 -1.12 1.95 0.57 8.83 5.23
① — ② 0.14 0.29 0.86 -0.65 1.34 -4.71 -3.29
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 210.689 偏高 706/1005 275.579 中 271/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.546 偏高 872/1005 0.713 高 432/442
下行风险 下行风险说明 1.058 中 608/1005 2.248 中 290/442
夏普比率 夏普比率说明 6.286 中 600/1005 0.321 偏低 342/442
詹森指数 詹森指数说明 101,404,346,917.438 中 630/1005 -1.000 偏低 351/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王影峰 2021/08/17 4年10月9天 12.29 王影峰，男，中国籍，24年证券从业经历，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，曾任固定收益投资部总经理、固定收益投资总监、基金经理兼资产管理一部总经理、投资总监，固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监，现任固收中心总经理、固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监、投资决策委员会成员、基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日，担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日，担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月20日起，担任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任中海铭嘉债券型证券投资基金的基金经理。
殷婧 2024/09/23 1年9月3天 4.28 殷婧，女，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日至2025年11月21日，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周梦婕 2020/08/25 2021/09/03 1年9天 2.77
王含嫣 2017/09/19 2020/08/25 2年11月6天 11.12
江小震 2016/04/16 2018/05/29 2年1月13天 0.49
冯小波 2014/04/23 2016/11/18 2年6月25天 20.34

中海纯债债券A中海纯债债券C基金总份额

中海纯债债券A中海纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)454478443452
户均持有份额(万)101.6791.1898.3198.33
机构持有比例(%)99.6799.6599.7399.77
个人持有比例(%)0.330.350.270.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 37.27 0.06 -0.30
金融债券 18,894.71 31.48 0.03
其中：政策性金融债 3,036.15 5.06 -2.35
企业债券 4,243.15 7.07 -0.77
短期融资券 1,459.97 2.43 0.58
中期票据 40,670.31 67.76 2.78
合计 65,305.40 108.80 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102485148 24洛阳城乡MTN004 30.00 3056.82 5.09
102485402 24江津园区MTN001 30.00 3049.10 5.08
232580016 25农行二级资本债01A(BC) 30.00 3046.15 5.08
102480944 24淮安开发MTN004 30.00 3038.06 5.06
250421 25农发21 30.00 3036.15 5.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 278.08
本期利润(万元) 550.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 59,550.44
期末基金份额净值(元) 1.186