近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 1.45 | 1.30 | 0.52 | 1.94 | 1.61 | 0.45 |
| 基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -0.98 | -0.47 | -1.04 | -0.92 | -3.29 | -1.88 | -5.20 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
210.689 | 偏高 | 706/1005 | 275.579 | 中 | 271/442 |
|
贝塔系数
|
0.546 | 偏高 | 872/1005 | 0.713 | 高 | 432/442 |
|
下行风险
|
1.058 | 中 | 608/1005 | 2.248 | 中 | 290/442 |
|
夏普比率
|
6.286 | 中 | 600/1005 | 0.321 | 偏低 | 342/442 |
|
詹森指数
|
101,404,346,917.438 | 中 | 630/1005 | -1.000 | 偏低 | 351/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王影峰 | 2021/08/17 | 3年3月2天 | 7.77 | 王影峰先生，上海财经大学金融学专业硕士。历任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心（有限合伙）投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入公司工作，现任固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。2021年8月6日至2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年9月30日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2022年9月30日任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 殷婧 | 2024/09/23 | 1月26天 | 0.09 | 殷婧，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
中海纯债债券A中海纯债债券C基金总份额
中海纯债债券A中海纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 452 | 349 | 322 | 319 | |
| 户均持有份额(万) | 98.33 | 127.20 | 191.98 | 13.65 | |
| 机构持有比例(%) | 99.77 | 99.89 | 99.77 | 97.10 | |
| 个人持有比例(%) | 0.23 | 0.11 | 0.23 | 2.90 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,506.33 | 3.63 | -4.29 |
| 金融债券 | 22,473.40 | 32.57 | 14.69 |
| 其中：政策性金融债 | 22,473.40 | 32.57 | 26.63 |
| 企业债券 | 1,051.97 | 1.52 | -0.46 |
| 中期票据 | 37,053.71 | 53.71 | -29.98 |
| 其他债券 | 1,025.70 | 1.49 | -0.42 |
| 合计 | 64,111.11 | 92.92 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 200.00 | 20404.58 | 29.57 |
| 102381116 | 23西城投资MTN001 | 30.00 | 3102.95 | 4.50 |
| 102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 30.00 | 3077.30 | 4.46 |
| 101571012 | 15锡新区MTN001 | 20.00 | 2139.10 | 3.10 |
| 102100537 | 21舜通MTN001 | 20.00 | 2125.24 | 3.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 471.18 |
| 本期利润(万元) | 141.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,257.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.152 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
- 中海优势精选混合
- 中海混改红利主题精选混合A
- 中海混改红利主题精选混合C
- 中海惠裕纯债
- 中海魅力长三角混合
- 中海沪港深价值混合A
- 中海沪港深价值混合C
- 中海合嘉增强收益债券A
- 中海合嘉增强收益债券C
- 中海顺鑫灵活配置混合
- 中海沪港深多策略混合
- 中海信息产业精选混合A
- 中海信息产业精选混合C
- 中海中短债债券A
- 中海中短债债券C
- 中海海誉混合A
- 中海海誉混合C
- 中海海颐混合A
- 中海海颐混合C
- 中海新兴成长六个月持有混合
- 中海丰盈三个月定开债
- 中海丰泽利率债债券A
- 中海丰泽利率债债券C