基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.47 -0.74 -1.27 -0.18 -3.70 -3.82 -0.03
基准收益率②% 4.19 1.13 2.54 -0.27 1.82 -1.79 3.40
① — ② -2.72 -1.87 -3.81 0.09 -5.52 -2.03 -3.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱红丽 2021/07/30 3年3月21天 -7.07 邱红丽，中国国籍，研究生学历，硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1995年8月至1997年8月任大连龙日木制有限公司会计；1997年9月至2001年2月任交通银行大连开发区分行会计主管；2001年2月至2002年4月任上海康时信息系统有限公司财务总监；2006年1月至2008年12月任尊龙实业（香港）有限公司财务总监；2009年4月任中海基金管理有限公司定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2014年3月20日至2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任中海分红增利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月11日任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月30日任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月30日任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊 2021/04/15 2021/07/30 3月15天 -0.29

中海海誉混合A中海海誉混合C基金总份额

中海海誉混合A中海海誉混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)577626681738
户均持有份额(万)0.500.490.480.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.91 0.63 -- -5.27
制造业 801.42 14.84 -- -32.27
批发和零售业 25.89 0.48 -- -1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 22.96 0.43 -- -4.08
金融业 61.16 1.13 -- -5.11
科学研究和技术服务业 32.43 0.60 -- -0.81
合计 977.77 18.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603283 赛腾股份 0.77 54.67 1.01% -0.04 5.29
600519 贵州茅台 0.02 34.96 0.65% 新晋 -0.05
300347 泰格医药 0.47 32.43 0.60% 新晋 -4.60
603369 今世缘 0.62 31.95 0.59% 新晋 -0.13
601688 华泰证券 1.78 31.33 0.58% 新晋 7.64
600085 同仁堂 0.74 31.12 0.58% 新晋 11.26
000933 神火股份 1.52 30.52 0.57% 新晋 -8.69
600079 人福医药 1.44 30.37 0.56% 新晋 5.01
601878 浙商证券 2.07 29.83 0.55% 新晋 -7.35
300476 胜宏科技 0.72 28.58 0.53% 0.12 -18.59
合计 -- 10.15 335.76 6.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,057.20 19.57 0.95
金融债券 598.05 11.07 -0.14
其中：政策性金融债 598.05 11.07 -0.14
企业债券 616.52 11.42 0.44
可转换债券 1,061.46 19.65 -0.43
合计 3,333.23 61.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018009 国开1803 2.50 316.82 5.87
113056 重银转债 2.81 301.68 5.59
019702 23国债09 2.40 282.26 5.23
113052 兴业转债 2.34 255.92 4.74
110059 浦发转债 2.29 253.76 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.50%
3月--半年0.25%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.24
本期利润(万元) 3.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 266.34
期末基金份额净值(元) 0.9206