近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.21 | -9.71 | -14.00 | -0.71 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 15.82 | -7.80 | -8.46 | -1.60 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.39 | -1.91 | -5.54 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁静静 | 2021/07/30 | 3年3月22天 | -25.08 | 梁静静女士，北京大学药物化学专业硕士，历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入公司工作，曾任高级分析师，现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C基金总份额
中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 248 | 284 | 238 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.36 | 0.42 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 50,512.38 | 76.11 | -- | 15.48 |
| 批发和零售业 | 1,317.72 | 1.99 | -- | -0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,007.28 | 9.05 | -- | 7.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.14 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 卫生和社会工作 | 4,827.66 | 7.27 | -- | 5.08 |
| 合计 | 62,665.18 | 94.42 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 104.31 | 5,455.20 | 8.22% | 0.97 | -0.16 |
| 002262 | 恩华药业 | 173.42 | 4,725.82 | 7.12% | 0.47 | -1.10 |
| 688235 | 百济神州 | 26.08 | 4,706.94 | 7.09% | 2.30 | -7.77 |
| 600079 | 人福医药 | 220.70 | 4,654.46 | 7.01% | 0.48 | 9.96 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14.52 | 4,254.36 | 6.41% | 0.35 | 2.66 |
| 300633 | 开立医疗 | 115.80 | 4,204.70 | 6.34% | -0.28 | 13.37 |
| 002422 | 科伦药业 | 130.84 | 4,186.80 | 6.31% | -1.46 | -1.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 238.76 | 3,798.65 | 5.72% | 1.10 | 1.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 53.08 | 3,661.99 | 5.52% | 新晋 | 1.74 |
| 688050 | 爱博医疗 | 30.31 | 3,012.42 | 4.54% | 新晋 | -4.61 |
| 合计 | -- | 1,107.82 | 42,661.34 | 64.28% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.21 |
| 本期利润(万元) | 12.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.144 |
- 中海优质成长混合
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