近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.82 | -16.69 | 11.68 | 0.38 | -1.89 | -19.89 | -- |
| 基准收益率②% | -1.09 | -10.15 | 13.13 | 1.53 | 3.89 | -9.13 | -- |
| ① — ② | -0.73 | -6.54 | -1.45 | -1.15 | -5.78 | -10.76 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何文逸 | 2025/09/03 | 8月9天 | -16.79 | 何文逸，女，中国籍，10年证券从业经历，西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2022年2月15日起，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月30日起，担任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁静静 | 2023/03/06 | 2025/09/03 | 4年1月4天 | -19.29 |
中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C基金总份额
中海医疗保健股票A中海医疗保健股票C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 428 | 306 | 286 | 248 | |
| 户均持有份额(万) | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28,522.33 | 77.33 | -- | 16.88 |
| 批发和零售业 | 1,308.33 | 3.55 | -- | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,106.36 | 13.85 | -- | 10.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.35 |
| 合计 | 34,937.15 | 94.73 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 27.55 | 3,547.70 | 9.62% | 3.10 | -8.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58.85 | 3,249.94 | 8.81% | -0.47 | -6.28 |
| 688235 | 百济神州 | 11.99 | 2,801.89 | 7.60% | -1.64 | 7.27 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 26.55 | 2,623.15 | 7.11% | -1.03 | 7.59 |
| 603259 | 药明康德 | 21.58 | 2,117.00 | 5.74% | 0.79 | 2.16 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 17.09 | 1,857.02 | 5.04% | -2.01 | 6.94 |
| 300677 | 英科医疗 | 26.14 | 1,534.07 | 4.16% | 新晋 | -9.09 |
| 300765 | 新诺威 | 47.87 | 1,520.41 | 4.12% | -0.08 | -0.11 |
| 688336 | 三生国健 | 17.37 | 1,312.68 | 3.56% | 新晋 | -10.36 |
| 002653 | 海思科 | 23.60 | 1,281.01 | 3.47% | 新晋 | -0.86 |
| 合计 | -- | 278.59 | 21,844.87 | 59.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.86 |
| 本期利润(万元) | -3.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
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- 中海蓝筹混合C
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- 中海货币A类
- 中海货币B类
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- 中海增强收益债券C类
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- 中海消费主题精选混合C
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- 中海可转换债券C
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- 中海纯债债券C
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- 中海医药健康产业混合C
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