近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.81 | -10.38 | 1.28 | -1.42 | -10.82 | 3.46 | 8.05 |
基准收益率②% | 2.71 | -3.25 | -1.87 | -2.00 | -4.27 | -10.78 | -0.03 |
① — ② | 5.10 | -7.13 | 3.15 | 0.58 | -6.55 | 14.24 | 8.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中国债券总指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梅寓寒 | 2021/09/04 | 2年8月2天 | -2.60 | 梅寓寒,女,中国籍,10年证券从业经历,英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师,现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,850.14 | 13.49 | -- | 6.95 |
制造业 | 680.85 | 4.96 | -- | -41.23 |
建筑业 | 1,535.29 | 11.19 | -- | 9.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.86 | 4.94 | -- | 0.09 |
金融业 | 3,943.82 | 28.76 | -- | 23.96 |
房地产业 | 1,453.85 | 10.60 | -- | 8.34 |
合计 | 10,141.81 | 73.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 70.93 | 936.99 | 6.83% | 新晋 | -2.61 |
601899 | 紫金矿业 | 54.29 | 913.16 | 6.66% | 0.87 | 0.52 |
601288 | 农业银行 | 206.83 | 874.89 | 6.38% | -1.28 | 2.49 |
601658 | 邮储银行 | 166.52 | 790.97 | 5.77% | -0.13 | 1.81 |
601800 | 中国交建 | 90.47 | 779.85 | 5.69% | -0.24 | 0.14 |
601939 | 建设银行 | 111.81 | 768.13 | 5.60% | -0.21 | 2.36 |
601601 | 中国太保 | 33.08 | 760.84 | 5.55% | -0.42 | 9.19 |
601669 | 中国电建 | 152.00 | 755.44 | 5.51% | -0.54 | 0.32 |
601628 | 中国人寿 | 26.28 | 748.98 | 5.46% | -0.58 | 6.04 |
600048 | 保利发展 | 80.40 | 734.05 | 5.35% | -0.39 | 1.52 |
合计 | -- | 992.61 | 8,063.30 | 58.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 738.18 | 5.38 | -0.40 |
可转换债券 | 2,087.83 | 15.22 | 0.79 |
合计 | 2,826.00 | 20.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 6.63 | 755.02 | 5.51 |
019709 | 23国债16 | 7.30 | 738.18 | 5.38 |
113052 | 兴业转债 | 6.47 | 673.51 | 4.91 |
113055 | 成银转债 | 5.58 | 659.30 | 4.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费39.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -442.03 |
本期利润(万元) | 969.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0915 |
期末基金资产净值(万元) | 13,714.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.284 |