基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.54 4.87 -1.01 -5.36 23.23 -10.82 3.46
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② -3.54 3.38 -0.06 -5.88 10.82 -6.55 14.24
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中国债券总指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 4年3月1天 20.78 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
时奕 2025/04/15 7月20天 14.77 时奕，男，中国籍，8年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。历任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入中海基金管理有限公司工作，曾任研究部分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2024年6月29日起，担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日至2025年11月21日，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -4.21
彭海平 2016/04/26 2021/09/04 5年4月8天 39.95
刘俊 2015/07/01 2019/04/27 3年9月26天 -21.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 635.16 16.23 -- 10.72
制造业 419.86 10.73 -- -35.79
交通运输、仓储和邮政业 175.54 4.48 -- 1.97
金融业 1,714.49 43.80 -- 37.29
合计 2,945.05 75.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 14.93 327.41 8.37% 1.61 1.26
000975 银泰黄金 13.48 307.75 7.86% 2.06 3.31
601601 中国太保 8.35 293.25 7.49% 0.31 0.09
601628 中国人寿 6.73 266.78 6.82% 0.53 0.62
601838 成都银行 14.74 254.33 6.50% -0.24 1.72
600919 江苏银行 23.33 234.02 5.98% -0.36 -2.11
002966 苏州银行 27.95 228.07 5.83% -0.04 1.34
601009 南京银行 20.60 225.16 5.75% -0.11 4.75
601963 重庆银行 23.84 212.87 5.44% -0.40 4.96
600377 宁沪高速 7.34 92.19 2.36% -3.56 -7.73
合计 -- 161.29 2,441.83 62.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 262.01 6.69 0.20
可转换债券 550.58 14.07 -0.25
合计 812.59 20.76 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.01 6.69
113052 兴业转债 1.40 169.09 4.32
118049 汇成转债 0.49 124.50 3.18
127053 豪美转债 0.34 81.98 2.09
123235 亿田转债 0.29 76.69 1.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 484.41
本期利润(万元) 258.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0634
期末基金资产净值(万元) 3,914.09
期末基金份额净值(元) 1.409