基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.09 1.34 0.90 3.16 5.21 1.07 -4.77
基准收益率②% -0.97 1.53 -0.78 3.24 8.32 4.67 3.37
① — ② 1.06 -0.19 1.68 -0.08 -3.11 -3.60 -8.14
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵强 2025/08/08 3月28天 -0.35 邵强，男，中国籍，15年证券从业经历，英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司，任基金经理。2019年2月19日起至2020年6月5日，担任中海惠祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2019年10月24日，担任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月11日起，担任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年10月24日至2021年3月17日，担任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任中海中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
殷婧 2025/08/08 3月28天 -0.35 殷婧，女，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日至2025年11月21日，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王萍莉 2020/08/25 2025/08/08 4年11月14天 11.16
王影峰 2021/08/06 2022/09/30 1年1月24天 0.33
王含嫣 2017/07/28 2020/08/25 3年28天 16.30
江小震 2016/07/29 2018/05/29 1年10月 -1.45
冯小波 2015/08/21 2016/11/18 1年2月28天 2.70
刘俊 2010/03/03 2015/08/21 5年5月18天 42.49
欧阳凯 2008/09/18 2010/03/03 1年5月15天 17.67
张顺太 2008/04/10 2009/05/21 1年1月11天 11.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,105.88 20.49 7.54
金融债券 2,031.60 10.14 --
企业债券 1,634.57 8.16 -5.59
可转换债券 0.13 0.00 -12.81
中期票据 11,968.99 59.74 -0.72
合计 19,741.17 98.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 40.80 4105.88 20.49
102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 10.00 1030.19 5.14
102101708 21宿迁高新MTN001 10.00 1026.28 5.12
102380836 23南通经开MTN003 10.00 1023.63 5.11
2228051 22平安银行小微债 10.00 1023.63 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.15%
2月--6月0.10%
6月--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.60
本期利润(万元) 6.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 20,036.09
期末基金份额净值(元) 1.136