近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2025/07/21 | 6月10天 | 14.53 | 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任中海科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,362.45 | 57.85 | -- | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.93 | 1.99 | -- | -3.27 |
| 合计 | 1,409.38 | 59.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 1.90 | 122.63 | 5.21% | 新晋 | -- |
| 300223 | 北京君正 | 0.94 | 99.68 | 4.23% | 新晋 | 29.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.18 | 97.39 | 4.13% | -5.13 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.74 | 95.45 | 4.05% | -4.96 | -- |
| 601231 | 环旭电子 | 3.12 | 93.60 | 3.97% | 新晋 | 15.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12 | 73.20 | 3.11% | 新晋 | 4.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.22 | 69.19 | 2.94% | 新晋 | -11.31 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.73 | 62.87 | 2.67% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 0.14 | 60.41 | 2.56% | 新晋 | -5.74 |
| 688249 | 晶合集成 | 1.73 | 57.35 | 2.43% | 新晋 | 9.20 |
| 合计 | -- | 10.82 | 831.77 | 35.30% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -95.22 |
| 本期利润(万元) | -418.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1235 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,816.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9849 |