近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.10 | 1.62 | -8.07 | -8.21 | -30.84 | -24.42 | -12.15 |
| 基准收益率②% | 16.10 | 2.47 | 0.37 | -4.86 | -10.61 | -15.99 | -7.93 |
| ① — ② | -2.00 | -0.85 | -8.44 | -3.35 | -20.23 | -8.43 | -4.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚炜 | 2021/07/30 | 3年3月21天 | -54.92 | 姚炜，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年12月11日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 时奕 | 2024/09/24 | 1月26天 | 11.25 | 时奕，男，中国籍，7年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。历任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入中海基金管理有限公司工作，曾任研究部分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2024年6月29日起，担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
中海沪港深价值混合A中海沪港深价值混合C基金总份额
中海沪港深价值混合A中海沪港深价值混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24273 | 25507 | 26956 | 28427 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.42 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.98 | 393.40 | 8.97% | -0.38 | -- |
| 03690 | 美团-W | 2.01 | 312.07 | 7.12% | 1.41 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.23 | 214.27 | 4.89% | 0.00 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 3.19 | 197.49 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 4.39 | 186.49 | 4.25% | 0.27 | -- |
| 03759 | 康龙化成 | 13.78 | 186.44 | 4.25% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 3.76 | 185.97 | 4.24% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.79 | 177.57 | 4.05% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 7.86 | 159.48 | 3.64% | 新晋 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 10.00 | 159.30 | 3.63% | 0.29 | -- |
| 合计 | -- | 48.99 | 2,172.48 | 49.55% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -171.19 |
| 本期利润(万元) | 510.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,165.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.858 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
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- 中海蓝筹混合C
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- 中海上证50指数增强
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- 中海货币B类
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- 中海医药健康产业混合C
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