基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.61 1.72 15.28 -6.18 0.00 -30.84 -24.42
基准收益率②% 13.09 2.80 6.07 -2.73 16.15 -10.61 -15.99
① — ② 8.52 -1.08 9.21 -3.45 -16.15 -20.23 -8.43
业绩比较基准 沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚炜 2021/07/30 4年4月6天 -44.23 姚炜，男，中国籍，17年证券从业经历，华东师范大学世界经济专业硕士。曾任凯基证券（原台证证券）上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际（上海）股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作，曾任投研中心高级分析师兼基金经理助理，现任基金经理。自2018年12月11日起至2021年7月30日，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月9日起至2024年4月8日，代任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，拟任中海智选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任中海港股通睿选混合型证券投资基金的基金经理。
时奕 2024/09/24 1年2月11天 37.64 时奕，男，中国籍，8年证券从业经历，新南威尔士大学金融分析硕士。历任天风证券股份有限公司研究员。2020年7月进入中海基金管理有限公司工作，曾任研究部分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。自2024年6月29日起，担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日至2025年11月21日，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈玮 2019/07/19 2024/05/09 4年9月21天 -41.22
姚晨曦 2016/04/28 2021/07/30 5年3月2天 92.36
林翠萍 2016/04/28 2019/05/18 3年20天 39.75

中海沪港深价值混合A中海沪港深价值混合C基金总份额

中海沪港深价值混合A中海沪港深价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21943229282427325507
户均持有份额(万)0.200.180.200.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.58
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 403.14 5.39 -- -41.13
合计 403.14 5.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.10 662.56 8.85% 1.94 --
00700 腾讯控股 1.07 648.83 8.67% 1.21 --
00981 中芯国际 8.66 628.92 8.40% 1.92 --
01024 快手-W 6.15 475.03 6.35% 0.87 --
01347 华虹半导体 5.50 401.72 5.37% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 4.48 369.96 4.94% 新晋 --
01810 小米集团-W 6.20 305.66 4.08% -2.32 --
03690 美团-W 2.63 251.11 3.36% -0.77 --
09626 哔哩哔哩-W 1.06 217.36 2.90% 新晋 --
00285 比亚迪电子 5.25 198.14 2.65% 新晋 --
合计 -- 45.10 4,159.29 55.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 362.78 4.85 0.32
合计 362.78 4.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.60 362.78 4.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 450.42
本期利润(万元) 920.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2031
期末基金资产净值(万元) 5,873.20
期末基金份额净值(元) 1.148