基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.35 0.40 0.46 0.51 1.92 1.43 2.10
基准收益率②% 0.29 0.29 0.29 0.29 1.17 0.91 1.20
① — ② 0.06 0.12 0.18 0.21 0.75 0.53 0.91
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王萍莉 2019/02/19 5年9月 11.89 王萍莉，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师；兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。2019年2月19日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2020年8月25日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
赵雨濛 2022/09/30 2年1月19天 3.78 赵雨濛女士，上海财经大学教育经济与管理学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司机构业务助理、光大保德信基金管理有限公司债券交易员、投资经理助理、投资经理助理兼研究员。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，任基金经理助理。2022年9月30日任中海货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王影峰 2021/08/06 2022/09/30 1年1月24天 2.12
王含嫣 2017/07/28 2020/08/25 3年28天 9.88
江小震 2016/04/16 2018/05/29 2年1月13天 7.61
冯小波 2012/10/26 2016/11/18 4年23天 17.21
江小震 2010/07/28 2012/10/26 2年2月29天 8.51

中海货币A类中海货币B类基金总份额

中海货币A类中海货币B类合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)931365477
户均持有份额(万)2453.423775.942421.663850.26
机构持有比例(%)99.7298.4997.9499.68
个人持有比例(%)0.281.512.060.32

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,077.89 0.81 -5.36
短期融资券 17,209.15 4.51 0.81
同业存单 51,723.65 13.55 -16.74
合计 72,010.68 18.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
072410053 24上海证券CP001 60.00 6047.81 1.58
072310246 23东兴证券CP007 50.00 5106.59 1.34
112496269 24徽商银行CD043 50.00 4997.52 1.31
112415069 24民生银行CD069 50.00 4986.78 1.31
112414210 24江苏银行CD210 50.00 4978.61 1.30
112412114 24北京银行CD114 50.00 4978.30 1.30
112484007 24长沙银行CD183 50.00 4967.74 1.30
112412026 24北京银行CD026 50.00 4960.32 1.30
112487066 24长沙银行CD239 40.00 3963.12 1.04
2128046 21浦发银行02 30.00 3077.89 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 614.72
本期利润(万元) 614.72
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 363,431.09
期末基金份额净值(元) --