近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 3.2元 | 日增长率%： | 220.00 | 今年以来收益率%： | 220.00(排名:1/2) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.236元 | 日涨幅%： | -0.13 | 折溢价率%： | 1.13 | 交易日期： | 04-15 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 樊小杰 罗超 杨坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 220.00 | 220.00 | -- | 220.00 | -- | -- | -- | 220.00 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -3.26 |
| 同类平均 ③% | 109.68 | 109.87 | -- | 109.82 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 224.20 | 218.77 | -- | 222.27 | -- | -- | -- | 223.26 |
| ① — ③ | 110.32 | 110.13 | -- | 110.18 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1/2 | 1/2 | -- | 1/2 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | 2.41 | -0.64 | 0.93 | 4.74 | -0.66 | -1.83 |
| 基准收益率②% | 2.85 | 1.41 | 1.70 | 2.86 | 9.10 | 4.53 | 2.96 |
| ① — ② | -0.86 | 1.00 | -2.34 | -1.93 | -4.36 | -5.19 | -4.79 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷婧 | 2021/11/05 | 3年5月11天 | 4.67 | 殷婧，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 600 | 600 | 701 | 742 | |
| 户均持有份额(万) | 11.26 | 0.34 | 1.57 | 3.00 | |
| 机构持有比例(%) | 96.60 | 0.00 | 80.26 | 89.32 | |
| 个人持有比例(%) | 3.40 | 100.00 | 19.74 | 10.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 28.96 | 0.36 | -- | 0.09 |
| 采矿业 | 60.87 | 0.76 | -- | -0.61 |
| 制造业 | 606.52 | 7.60 | -- | 0.31 |
| 批发和零售业 | 35.73 | 0.45 | -- | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.00 | 0.90 | -- | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.34 | 0.43 | -- | -0.65 |
| 金融业 | 206.14 | 2.58 | -- | 0.85 |
| 房地产业 | 74.88 | 0.94 | -- | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.16 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 1,133.60 | 14.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 91.44 | 1.15% | 新晋 | -4.38 |
| 601319 | 中国人保 | 11.00 | 83.82 | 1.05% | 新晋 | -0.83 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11.00 | 77.00 | 0.96% | -0.07 | -9.63 |
| 000999 | 华润三九 | 1.70 | 75.38 | 0.94% | 新晋 | 8.02 |
| 600325 | 华发股份 | 13.00 | 74.88 | 0.94% | 新晋 | -10.43 |
| 600004 | 白云机场 | 7.50 | 72.00 | 0.90% | 新晋 | -3.14 |
| 000776 | 广发证券 | 4.00 | 64.84 | 0.81% | 新晋 | -3.19 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.80 | 64.73 | 0.81% | 新晋 | -9.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.40 | 60.87 | 0.76% | 新晋 | 3.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.00 | 57.48 | 0.72% | 新晋 | -3.06 |
| 合计 | -- | 54.46 | 722.44 | 9.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,013.92 | 12.70 | 5.29 |
| 金融债券 | 1,098.00 | 13.76 | -8.37 |
| 其中：政策性金融债 | 1,098.00 | 13.76 | 1.79 |
| 企业债券 | 1,140.93 | 14.30 | 0.38 |
| 可转换债券 | 2,284.28 | 28.62 | -6.09 |
| 中期票据 | 1,854.98 | 23.24 | 18.50 |
| 合计 | 7,392.10 | 92.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 13.76 |
| 102484766 | 24姜堰经开MTN002 | 5.00 | 504.09 | 6.32 |
| 019733 | 24国债02 | 4.50 | 458.60 | 5.75 |
| 019752 | 24特国05 | 4.30 | 457.81 | 5.74 |
| 110059 | 浦发转债 | 4.00 | 436.00 | 5.46 |
| 基金名称 | 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为基础设施资产支持证券、国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、AAA级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权。但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准，无需另行召开持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 230.60 |
| 本期利润(万元) | 144.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,621.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.128 |
