基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.41 -0.64 0.93 -0.65 -0.66 -1.83 6.26
基准收益率②% 1.41 1.70 2.86 0.89 4.53 2.96 6.03
① — ② 1.00 -2.34 -1.93 -1.54 -5.19 -4.79 0.23
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*90%+上证红利指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷婧 2021/11/05 3年14天 2.36 殷婧，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王影峰 2021/08/17 2022/09/30 1年1月13天 0.33
周梦婕 2020/08/25 2021/09/03 1年9天 5.66
王含嫣 2019/03/11 2020/08/25 1年5月14天 12.20
于航 2016/02/23 2019/04/23 3年2月 2.61
江小震 2011/03/23 2019/03/11 7年11月19天 30.24
左剑 2015/05/26 2016/06/07 1年12天 -6.78

中海增强收益债券A类中海增强收益债券C类基金总份额

中海增强收益债券A类中海增强收益债券C类合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)600701742972
户均持有份额(万)0.341.573.003.19
机构持有比例(%)0.0080.2689.3254.32
个人持有比例(%)100.0019.7410.6845.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.09 1.11 -- 0.71
制造业 511.58 5.83 -- -2.55
交通运输、仓储和邮政业 20.92 0.24 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 169.83 1.94 -- 0.90
金融业 167.97 1.91 -- 0.17
房地产业 48.60 0.55 -- -0.17
科学研究和技术服务业 112.80 1.29 -- 0.85
文化、体育和娱乐业 120.86 1.38 -- 0.90
合计 1,249.65 14.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603658 安图生物 2.50 120.40 1.37% 新晋 5.07
688099 晶晨股份 1.67 117.19 1.34% 新晋 -7.47
300012 华测检测 7.50 112.80 1.29% 0.67 -7.90
601688 华泰证券 6.30 110.88 1.26% 0.49 7.06
002299 圣农发展 7.00 97.09 1.11% 新晋 12.78
600019 宝钢股份 13.00 90.22 1.03% 新晋 3.55
300251 光线传媒 9.80 87.22 0.99% 新晋 4.19
600309 万华化学 0.90 82.19 0.94% 0.38 -2.47
002466 天齐锂业 2.00 70.40 0.80% 新晋 12.17
601318 中国平安 1.00 57.09 0.65% -0.31 -2.57
合计 -- 51.67 945.48 10.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 650.43 7.41 -0.43
金融债券 1,942.15 22.13 -7.70
其中：政策性金融债 1,050.39 11.97 3.91
企业债券 1,221.09 13.92 -18.38
可转换债券 3,045.57 34.71 12.26
短期融资券 202.52 2.31 0.76
中期票据 416.23 4.74 --
合计 7,478.00 85.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240205 24国开05 10.00 1050.39 11.97
110059 浦发转债 7.00 775.67 8.84
137639 22西南03 7.00 705.73 8.04
019733 24国债02 5.00 507.54 5.78
212480021 24浙商银行债01 5.00 498.18 5.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -107.00
本期利润(万元) 211.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0442
期末基金资产净值(万元) 7,442.49
期末基金份额净值(元) 1.106