近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.37 | -20.49 | 9.44 | 31.00 | 5.59 | -38.55 | -10.66 |
| 基准收益率②% | -2.97 | -9.68 | -3.37 | 23.26 | 4.37 | -24.64 | 4.40 |
| ① — ② | -4.40 | -10.81 | 12.81 | 7.74 | 1.22 | -13.91 | -15.06 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2021/06/19 | 2年9月19天 | -43.24 | 2007年6月至2009年5月任上海申银万国证券研究所二级分析师；2009年5月任中海基金管理有限公司分析师，任分析师兼中海能源策略混合型证券投资基金基金经理助理。2015年4月17日起任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年09月02日任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘俊 | 2019/05/15 | 2021/06/19 | 2年1月4天 | 49.46 |
中海信息产业精选混合A中海信息产业精选混合C基金总份额
中海信息产业精选混合A中海信息产业精选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10175 | 11675 | 11543 | 10009 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.74 | 0.63 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.28 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 96.74 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2023-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,003.35 | 88.08 | -10.19 | 39.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464.88 | 4.09 | 2.80 | -1.56 |
| 合计 | 10,468.23 | 92.17 | -6.61 | -- |
更多>>(2023-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 20.78 | 480.43 | 4.23% | 0.27 | -3.03 |
| 002050 | 三花智控 | 16.28 | 478.63 | 4.21% | 新晋 | -11.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.74 | 423.22 | 3.73% | 新晋 | -11.47 |
| 002436 | 兴森科技 | 28.01 | 412.59 | 3.63% | 0.43 | -11.76 |
| 688322 | 奥比中光 | 10.36 | 389.25 | 3.43% | 新晋 | -11.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 6.01 | 379.47 | 3.34% | -0.01 | -3.82 |
| 300354 | 东华测试 | 6.42 | 318.88 | 2.81% | 新晋 | -8.08 |
| 002472 | 双环传动 | 12.20 | 317.32 | 2.79% | 新晋 | -7.29 |
| 300580 | 贝斯特 | 10.29 | 311.58 | 2.74% | 新晋 | -14.45 |
| 688259 | 创耀科技 | 4.38 | 297.74 | 2.62% | 新晋 | -2.84 |
| 合计 | -- | 122.47 | 3,809.11 | 33.53% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -506.72 |
| 本期利润(万元) | -650.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,298.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0373 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
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- 中海医药健康产业混合C
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