近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.08 | -15.85 | -7.37 | -20.49 | 5.59 | -38.55 | -10.66 |
| 基准收益率②% | -0.45 | -4.45 | -2.97 | -9.68 | 4.37 | -24.64 | 4.40 |
| ① — ② | 1.53 | -11.40 | -4.40 | -10.81 | 1.22 | -13.91 | -15.06 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚晨曦 | 2021/06/19 | 3年4月6天 | -30.99 | 姚晨曦，男，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，权益投资部副总经理。现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。自2015年4月17日起至2024年9月24日，担任中海消费主题精选混合型证券投资基金的基金经理，自2015年4月17日起，担任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2021年7月30日，担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月19日起，担任中海信息产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起，担任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月24日起，担任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘俊 | 2019/05/15 | 2021/06/19 | 2年1月4天 | 49.46 |
中海信息产业精选混合A中海信息产业精选混合C基金总份额
中海信息产业精选混合A中海信息产业精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9162 | 10175 | 11675 | 11543 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.31 | 0.28 | 3.26 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.69 | 99.72 | 96.74 | 100.00 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,201.66 | 76.21 | -- | 30.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.68 | 6.32 | -- | 2.38 |
| 合计 | 4,550.34 | 82.53 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.78 | 383.31 | 6.95% | 2.83 | 44.14 |
| 601138 | 工业富联 | 13.50 | 369.90 | 6.71% | 新晋 | 35.40 |
| 002916 | 深南电路 | 3.39 | 358.56 | 6.50% | 1.58 | 24.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.20 | 335.80 | 6.09% | 1.74 | 31.45 |
| 300502 | 新易盛 | 3.13 | 330.37 | 5.99% | 2.01 | 46.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.62 | 310.34 | 5.63% | 新晋 | 77.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.43 | 310.24 | 5.63% | 新晋 | 42.13 |
| 688183 | 生益电子 | 13.04 | 252.66 | 4.58% | 新晋 | 87.32 |
| 002371 | 北方华创 | 0.68 | 217.53 | 3.95% | 新晋 | 36.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.31 | 204.25 | 3.70% | -0.79 | 76.08 |
| 合计 | -- | 63.08 | 3,072.96 | 55.73% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -364.29 |
| 本期利润(万元) | 60.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,502.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8823 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
- 中海稳健收益债券
- 中海蓝筹混合A
- 中海蓝筹混合C
- 中海量化策略混合
- 中海上证50指数增强
- 中海货币A类
- 中海货币B类
- 中海环保新能源混合
- 中海增强收益债券A类
- 中海增强收益债券C类
- 中海消费主题精选混合A
- 中海消费主题精选混合C
- 中海可转换债券A
- 中海可转换债券C
- 中海纯债债券A
- 中海纯债债券C
- 中海积极收益混合
- 中海医药健康产业混合A
- 中海医药健康产业混合C
- 中海进取收益混合
- 中海积极增利混合
- 中海医疗保健股票A
- 中海医疗保健股票C
- 中海优势精选混合
- 中海混改红利主题精选混合A
- 中海混改红利主题精选混合C
- 中海惠裕纯债
- 中海魅力长三角混合
- 中海沪港深价值混合A
- 中海沪港深价值混合C
- 中海合嘉增强收益债券A
- 中海合嘉增强收益债券C
- 中海顺鑫灵活配置混合
- 中海沪港深多策略混合
- 中海信息产业精选混合A
- 中海信息产业精选混合C
- 中海中短债债券A
- 中海中短债债券C
- 中海海誉混合A
- 中海海誉混合C
- 中海海颐混合A
- 中海海颐混合C
- 中海新兴成长六个月持有混合
- 中海丰盈三个月定开债