基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.56 1.72 14.54 2.83 20.29 15.79 -7.99
基准收益率②% -6.41 1.37 9.71 1.68 12.35 14.77 -11.06
① — ② -1.15 0.35 4.83 1.15 7.94 1.02 3.07
业绩比较基准 上证50指数*95%+1年期银行定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 4年8月8天 7.79 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -18.44
彭海平 2013/01/08 2021/09/04 8年7月27天 126.60
陈明星 2010/03/25 2013/01/08 2年9月14天 -24.20

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.60 2,322.18 9.44% 1.60 -6.46
601318 中国平安 33.80 1,919.19 7.80% -0.04 2.10
601899 紫金矿业 48.88 1,599.35 6.50% -0.90 1.44
600036 招商银行 39.68 1,560.17 6.34% 0.68 -3.25
600900 长江电力 42.18 1,140.55 4.63% 新晋 2.24
601166 兴业银行 51.02 960.20 3.90% -0.81 -4.39
601288 农业银行 137.04 918.16 3.73% -0.69 3.24
688041 海光信息 3.89 817.87 3.32% 新晋 50.52
603259 药明康德 7.38 724.37 2.94% -0.39 2.16
603993 洛阳钼业 39.10 670.57 2.72% -0.14 5.43
合计 -- 404.57 12,632.61 51.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,471.03 5.98 0.36
合计 1,471.03 5.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 14.60 1471.03 5.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,250.88
本期利润(万元) -2,025.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1054
期末基金资产净值(万元) 24,610.65
期末基金份额净值(元) 1.37