基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.72 14.54 2.83 0.41 15.79 -7.99 -18.54
基准收益率②% 1.37 9.71 1.68 -0.65 14.77 -11.06 -18.49
① — ② 0.35 4.83 1.15 1.06 1.02 3.07 -0.05
业绩比较基准 上证50指数*95%+1年期银行定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 4年4月27天 10.48 梅寓寒，女，中国籍，12年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，基金经理助理兼金融工程分析师、现任基金经理。自2021年9月4日起，担任中海量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年9月4日起，担任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月6日起，担任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任中海中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -18.44
彭海平 2013/01/08 2021/09/04 8年7月27天 126.60
陈明星 2010/03/25 2013/01/08 2年9月14天 -24.20

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 179.88 0.59 -- -14.75
合计 179.88 0.59 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 14.72 179.88 0.59% 新晋 23.26
合计 -- 14.72 179.88 0.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.74 2,398.36 7.84% -0.83 -0.16
601318 中国平安 35.03 2,396.09 7.84% 1.83 -4.59
601899 紫金矿业 65.66 2,263.30 7.40% 0.72 22.80
600036 招商银行 41.09 1,729.83 5.66% 0.27 -5.35
601166 兴业银行 68.44 1,441.35 4.71% 0.43 -12.78
601288 农业银行 175.82 1,350.29 4.42% 0.48 -12.14
603259 药明康德 11.24 1,019.16 3.33% -0.90 2.79
688256 寒武纪 0.74 996.46 3.26% 新晋 -7.43
603993 洛阳钼业 43.73 874.60 2.86% -1.33 28.74
688981 中芯国际 6.74 827.32 2.71% 新晋 0.26
合计 -- 450.23 15,296.76 50.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,718.96 5.62 0.35
合计 1,718.96 5.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 17.00 1718.96 5.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,547.60
本期利润(万元) 565.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.026
期末基金资产净值(万元) 30,580.71
期末基金份额净值(元) 1.482