基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.73 -6.91 1.41 -2.84 -7.99 -18.54 -2.81
基准收益率②% 3.66 -6.84 0.61 -6.04 -11.06 -18.49 -9.43
① — ② 2.07 -0.07 0.80 3.20 3.07 -0.05 6.62
业绩比较基准 上证50指数*95%+1年期银行定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梅寓寒 2021/09/04 2年8月2天 -16.61 梅寓寒，女，中国籍，10年证券从业经历，英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师，现任基金经理助理兼金融工程分析师。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/09/04 2022/11/19 1年2月15天 -18.44
彭海平 2013/01/08 2021/09/04 8年7月27天 126.60
陈明星 2010/03/25 2013/01/08 2年9月14天 -24.20

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 117.06 0.39 -- -1.23
合计 117.06 0.39 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 22.34 117.06 0.39% -1.00 2.18
合计 -- 22.34 117.06 0.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.28 3,885.17 13.00% -2.64 0.03
601318 中国平安 40.37 1,647.52 5.51% -0.14 1.26
600036 招商银行 42.56 1,370.39 4.59% 0.75 6.44
600276 恒瑞医药 28.84 1,325.75 4.44% -0.21 0.30
601288 农业银行 281.46 1,190.57 3.98% -1.52 3.93
600887 伊利股份 40.63 1,133.58 3.79% -0.09 2.44
601857 中国石油 99.47 982.76 3.29% 新晋 3.84
601988 中国银行 217.27 955.99 3.20% 新晋 4.20
600690 海尔智家 35.44 884.23 2.96% 新晋 21.16
601728 中国电信 138.00 839.04 2.81% 新晋 -1.39
合计 -- 926.32 14,215.00 47.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,659.34 5.55 0.15
合计 1,659.34 5.55 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019685 22国债20 16.40 1659.34 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.17% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.28
本期利润(万元) 1,549.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0576
期末基金资产净值(万元) 29,879.55
期末基金份额净值(元) 1.125