近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.20 | -4.34 | -0.93 | -1.63 | -0.32 | -- |
| 基准收益率②% | 2.30 | -0.54 | -0.49 | 0.09 | 0.90 | -2.59 | -- |
| ① — ② | -2.48 | 0.34 | -3.85 | -1.02 | -2.53 | 2.27 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*75%+恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许定晴 | 2021/11/16 | 2年5月19天 | -3.08 | 许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司，任分析师、高级分析师、基金经理助理。自2010年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年12月11日至2015年4月8日任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年7月29日任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年4月4日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2019年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2019年6月5日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日至2021年8月17日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任中海优质成长证券投资基金基金经理。2020年5月30日至2022年02月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月16日任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 |
| 章俊 | 2021/11/16 | 2年5月19天 | -3.08 | 章俊女士，上海海事大学国际贸易学专业硕士，历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级分析师、长生人寿保险有限公司信用评估经理。2016年10月进入公司工作，曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理。2021年2月20日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月20日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日至2022年11月19日任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中海海颐混合A中海海颐混合C基金总份额
中海海颐混合A中海海颐混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1244 | 1426 | 1901 | 2965 | |
| 户均持有份额(万) | 3.12 | 3.17 | 3.85 | 5.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 2.16 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 99.85 | 99.91 | 97.84 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 473.48 | 9.46 | -- | -36.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.67 | 4.25 | -- | 0.68 |
| 建筑业 | 160.20 | 3.20 | -- | 1.55 |
| 批发和零售业 | 49.50 | 0.99 | -- | -0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.99 | 3.24 | -- | -1.61 |
| 金融业 | 86.81 | 1.73 | -- | -3.07 |
| 房地产业 | 46.43 | 0.93 | -- | -1.33 |
| 教育 | 51.84 | 1.04 | -- | -0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.65 | 0.61 | -- | -1.71 |
| 合计 | 1,273.57 | 25.45 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 2.62 | 69.14 | 1.38% | 新晋 | -5.77 |
| 000600 | 建投能源 | 9.03 | 60.14 | 1.20% | 新晋 | 4.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.88 | 54.14 | 1.08% | 新晋 | 11.60 |
| 600027 | 华电国际 | 7.87 | 54.07 | 1.08% | 新晋 | -1.73 |
| 300192 | 科德教育 | 4.50 | 51.84 | 1.04% | 新晋 | -3.40 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.52 | 51.17 | 1.02% | 新晋 | 3.13 |
| 300228 | 富瑞特装 | 6.37 | 51.15 | 1.02% | 新晋 | -15.77 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.03 | 50.90 | 1.02% | 新晋 | -12.46 |
| 002039 | 黔源电力 | 3.17 | 50.72 | 1.01% | 新晋 | 6.08 |
| 000065 | 北方国际 | 4.55 | 49.50 | 0.99% | 新晋 | 11.13 |
| 合计 | -- | 42.54 | 542.77 | 10.84% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,801.82 | 35.99 | -2.28 |
| 合计 | 1,801.82 | 35.99 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 13.90 | 1417.04 | 28.31 |
| 019709 | 23国债16 | 3.00 | 303.36 | 6.06 |
| 019678 | 22国债13 | 0.80 | 81.43 | 1.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费39.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -17.71 |
| 本期利润(万元) | -9.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,604.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9804 |
- 中海优质成长混合
- 中海分红增利混合
- 中海能源策略混合
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- 中海货币B类
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- 中海增强收益债券C类
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