基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.54 -4.76 -0.26 -0.29 -1.93 -0.59 --
基准收益率②% 5.07 1.40 2.30 -0.54 0.90 -2.59 --
① — ② 0.47 -6.16 -2.56 0.25 -2.83 2.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许定晴 2021/11/16 3年4天 -0.53 许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司，任分析师、高级分析师、基金经理助理。自2010年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年12月11日至2015年4月8日任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年7月29日任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年4月4日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2019年9月3日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2019年6月5日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日至2021年8月17日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任中海优质成长证券投资基金基金经理。2020年5月30日至2022年02月11日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月16日任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。
殷婧 2024/07/20 4月 6.36 殷婧，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学应用经济学（保险学）专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，现任基金经理。自2021年11月5日起，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任中海海颐混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任中海丰泽利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章俊 2021/11/16 2024/07/20 2年8月4天 -6.48

中海海颐混合A中海海颐混合C基金总份额

中海海颐混合A中海海颐混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)360427538647
户均持有份额(万)0.731.025.540.89
机构持有比例(%)0.002.9273.130.00
个人持有比例(%)100.0097.0826.87100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 44.62 1.32 -- -4.58
制造业 535.83 15.83 -- -31.28
批发和零售业 19.28 0.57 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 231.23 6.83 -- 2.32
金融业 79.57 2.35 -- -3.89
房地产业 55.23 1.63 -- -1.61
科学研究和技术服务业 44.15 1.30 -- -0.11
水利、环境和公共设施管理业 43.57 1.29 -- 0.29
文化、体育和娱乐业 28.85 0.85 -- -0.81
合计 1,082.33 31.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 3.39 71.50 2.11% 新晋 5.01
600536 中国软件 1.62 67.89 2.01% 新晋 29.36
301236 软通动力 1.22 62.85 1.86% 新晋 -17.35
601881 中国银河 3.02 46.48 1.37% 新晋 5.78
300347 泰格医药 0.64 44.15 1.30% 0.09 -4.60
603099 长白山 1.43 43.57 1.29% 新晋 41.75
600316 洪都航空 1.68 41.98 1.24% 新晋 19.83
688037 芯源微 0.50 41.43 1.22% 新晋 13.25
688083 中望软件 0.40 38.99 1.15% 新晋 -3.15
688608 恒玄科技 0.18 38.23 1.13% 新晋 -9.58
合计 -- 14.08 497.07 14.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,015.64 30.01 -7.96
企业债券 101.80 3.01 --
可转换债券 355.86 10.52 --
合计 1,473.31 43.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.00 306.63 9.06
019734 24国债03 3.00 306.63 9.06
019749 24国债15 3.00 300.76 8.89
110059 浦发转债 1.50 166.22 4.91
128129 青农转债 1.00 104.87 3.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费39.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.33
本期利润(万元) -0.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 193.73
期末基金份额净值(元) 0.9788