基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -11.59 3.24 -9.40 2.52 14.47 -2.53 --
基准收益率②% -11.73 2.00 -9.09 2.71 12.63 -2.36 --
① — ② 0.14 1.24 -0.31 -0.19 1.84 -0.17 --
业绩比较基准 中证锐联基本面400指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董山青 2021/08/05 2022/10/13 1年2月8天 -11.40
张彦 2020/11/24 2021/08/05 8月11天 2.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.84 0.86 -- --
制造业 47.55 6.01 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.21 0.91 -- --
建筑业 8.35 1.06 -- --
批发和零售业 13.15 1.66 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.95 0.88 -- --
金融业 6.30 0.80 -- --
房地产业 7.51 0.95 -- --
租赁和商务服务业 0.72 0.09 -- --
文化、体育和娱乐业 0.66 0.08 -- --
合计 105.24 13.30 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600839 四川长虹 1.86 4.83 0.61% 0.03 5.13
600820 隧道股份 0.84 4.15 0.52% -0.04 7.81
600009 上海机场 0.06 3.70 0.47% 新晋 2.66
601788 光大证券 0.28 3.65 0.46% 新晋 4.81
600157 永泰能源 2.04 3.18 0.40% -0.16 -0.08
合计 -- 5.08 19.51 2.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601377 兴业证券 0.90 4.92 0.62% -0.07 1.74
002001 新和成 0.18 4.08 0.52% 新晋 18.14
600873 梅花生物 0.40 4.06 0.51% 0.03 14.53
000039 中集集团 0.55 3.78 0.48% -0.07 3.71
600143 金发科技 0.40 3.77 0.48% 新晋 6.27
600426 华鲁恒升 0.13 3.76 0.48% 新晋 16.80
000878 云南铜业 0.38 3.72 0.47% 新晋 -0.39
600256 广汇能源 0.30 3.67 0.46% 新晋 6.71
600500 中化国际 0.53 3.61 0.46% 新晋 1.08
000661 长春高新 0.02 3.58 0.45% -0.08 1.04
合计 -- 3.79 38.95 4.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.46
本期利润(万元) -113.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1107
期末基金资产净值(万元) 791.47
期末基金份额净值(元) 1.0943