近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0475元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.79(排名:109/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 3.10(2024-12-30) | 基金经理： | 阚磊 龚美若 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.83 | 3.40 | 0.79 | 4.46 | -- | -- | 4.75 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 5.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.17 | 0.77 | 0.75 | 0.50 | -0.76 | -- | -- | -1.16 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.56 | 1.62 | 0.55 | 1.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 300/2390 | 78/2364 | 104/2263 | 109/2356 | 209/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.99 | 24.00 | -16.31 | -20.83 | -21.11 | -31.71 | -20.49 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 2.97 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | -3.35 | 11.66 | -15.20 | -23.80 | -34.78 | -24.38 | -4.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄潜轶 | 2021/08/31 | 3年7月18天 | -67.95 | 黄潜轶先生，中国，研究生、学士，已取得基金从业资格。研究生学历，具有基金从业资格。曾任职于中欧基金管理有限公司。2015年3月加入泰信基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年2月2日任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任泰信发展主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3871 | 4972 | 4354 | 4915 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 0.86 | 1.19 | 1.17 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 27.92 | 29.48 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 72.08 | 70.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 589.65 | 17.81 | -- | 13.41 |
| 制造业 | 2,019.15 | 60.98 | -- | 14.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 159.66 | 4.82 | -- | 1.85 |
| 合计 | 2,768.46 | 83.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002756 | 永兴材料 | 6.67 | 251.53 | 7.60% | 0.18 | -15.22 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.76 | 236.50 | 7.14% | -0.35 | -17.54 |
| 000762 | 西藏矿业 | 10.88 | 233.91 | 7.06% | -0.58 | -18.02 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.07 | 233.42 | 7.05% | -0.52 | -16.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 16.77 | 231.10 | 6.98% | 0.88 | -18.14 |
| 002738 | 中矿资源 | 6.45 | 229.00 | 6.92% | -1.30 | -19.92 |
| 300390 | 天华新能 | 9.89 | 228.05 | 6.89% | -1.83 | -18.65 |
| 002192 | 融捷股份 | 7.11 | 226.73 | 6.85% | -0.62 | -17.63 |
| 002497 | 雅化集团 | 15.39 | 180.09 | 5.44% | -1.78 | -13.32 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.89 | 165.21 | 4.99% | 新晋 | -0.75 |
| 合计 | -- | 92.88 | 2,215.54 | 66.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 银华晶鑫债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020213)银华晶鑫债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 186.05 |
| 本期利润(万元) | -162.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,311.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.106 |
