近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -20.83 | 1.23 | -20.54 | -7.92 | -31.71 | -20.49 | 17.47 |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
① — ② | -23.80 | 6.16 | -17.77 | -4.55 | -24.38 | -4.82 | 19.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄潜轶 | 2021/08/31 | 2年8月7天 | -63.65 | 黄潜轶先生,中国,研究生、学士,已取得基金从业资格。研究生学历,具有基金从业资格。曾任职于中欧基金管理有限公司。2015年3月加入泰信基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年2月2日任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任泰信发展主题混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 776.69 | 21.71 | -- | 15.17 |
制造业 | 2,377.88 | 66.46 | -- | 20.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.98 | 2.77 | -- | -0.80 |
文化、体育和娱乐业 | 5.58 | 0.16 | -- | -2.16 |
合计 | 3,259.13 | 91.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002466 | 天齐锂业 | 5.06 | 242.89 | 6.79% | -0.96 | -20.75 |
300390 | 天华新能 | 12.19 | 241.80 | 6.76% | -0.65 | 2.21 |
002738 | 中矿资源 | 6.45 | 236.87 | 6.62% | -0.88 | -12.27 |
002192 | 融捷股份 | 6.05 | 234.22 | 6.55% | -1.21 | -10.39 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.41 | 232.89 | 6.51% | -0.62 | -8.33 |
002756 | 永兴材料 | 4.87 | 232.36 | 6.49% | -2.03 | -8.07 |
000762 | 西藏矿业 | 10.56 | 229.35 | 6.41% | -2.13 | -8.37 |
002497 | 雅化集团 | 21.90 | 227.13 | 6.35% | -0.77 | -4.00 |
300750 | 宁德时代 | 1.19 | 226.29 | 6.32% | 新晋 | 7.13 |
002240 | 盛新锂能 | 11.67 | 225.01 | 6.29% | -1.22 | -9.00 |
合计 | -- | 86.35 | 2,328.81 | 65.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,320.93 |
本期利润(万元) | -1,152.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3175 |
期末基金资产净值(万元) | 3,578.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.11 |