基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.24 0.31 0.54 -- -- -- --
基准收益率②% 0.43 0.42 0.41 -- -- -- --
① — ② -0.19 -0.11 0.13 -- -- -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李俊江 2025/04/22 1年20天 1.40 李俊江，男，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。自2020年6月29日起，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2023年3月6日，担任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月2日起，担任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年11月7日，担任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.65 10.10 0.17
同业存单 1,715.67 85.52 2.08
合计 1,918.32 95.62 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 202.65 10.10
112508380 25中信银行CD380 2.00 199.45 9.94
112609025 26浦发银行CD025 1.60 159.82 7.97
112510086 25兴业银行CD086 1.50 149.96 7.48
112606031 26交通银行CD031 1.50 149.87 7.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.18
本期利润(万元) 6.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 2,006.13
期末基金份额净值(元) 1.0129