近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.90 | 0.58 | 1.38 | 1.11 | 5.06 | -5.56 | -6.10 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 2.62 | 1.37 | 2.22 | 8.78 | 3.15 | -- |
| ① — ② | -0.40 | -2.04 | 0.01 | -1.11 | -3.72 | -8.71 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张安格 | 2022/03/17 | 3年1月2天 | -6.77 | 张安格，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张海涛 | 2025/01/09 | 3月10天 | 0.38 | 张海涛研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39 | 41 | 39 | 33 | |
| 户均持有份额(万) | 26.14 | 24.86 | 25.76 | 30.43 | |
| 机构持有比例(%) | 98.09 | 98.14 | 99.55 | 99.58 | |
| 个人持有比例(%) | 1.91 | 1.86 | 0.45 | 0.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 94.87 | 5.27 | -- | -2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.11 | 1.95 | -- | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.82 | 0.49 | -- | -0.36 |
| 金融业 | 40.11 | 2.23 | -- | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3.29 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 182.20 | 10.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海澜之家 | 2.20 | 16.50 | 0.92% | 新晋 | -8.28 |
| 600642 | 申能股份 | 1.60 | 15.18 | 0.84% | 新晋 | 0.55 |
| 000157 | 中联重科 | 2.00 | 14.46 | 0.80% | 新晋 | -9.00 |
| 601717 | 郑煤机 | 1.00 | 12.98 | 0.72% | 新晋 | -5.47 |
| 600578 | 京能电力 | 3.20 | 11.26 | 0.63% | 新晋 | 5.42 |
| 601939 | 建设银行 | 1.20 | 10.55 | 0.59% | 新晋 | 7.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1.50 | 10.38 | 0.58% | -0.25 | 4.71 |
| 600750 | 江中药业 | 0.44 | 9.99 | 0.56% | 新晋 | 2.13 |
| 603279 | 景津装备 | 0.50 | 8.94 | 0.50% | 新晋 | -8.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.90 | 8.82 | 0.49% | 新晋 | 9.18 |
| 合计 | -- | 14.54 | 119.06 | 6.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 818.43 | 45.48 | 10.00 |
| 企业债券 | 41.63 | 2.31 | -1.95 |
| 可转换债券 | 594.87 | 33.06 | -7.90 |
| 合计 | 1,454.93 | 80.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.40 | 445.56 | 24.76 |
| 019749 | 24国债15 | 3.70 | 372.87 | 20.72 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.60 | 65.40 | 3.63 |
| 113042 | 上银转债 | 0.40 | 48.02 | 2.67 |
| 163168 | 20华发02 | 0.40 | 41.63 | 2.31 |
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.09 |
| 本期利润(万元) | 17.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 949.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9317 |
