近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | -0.85 | -3.89 | -0.36 | -5.56 | -6.10 | -- |
基准收益率②% | 2.22 | 0.48 | 0.24 | 1.09 | 3.15 | -- | -- |
① — ② | -1.11 | -1.33 | -4.13 | -1.45 | -8.71 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张安格 | 2022/03/17 | 2年1月23天 | -8.80 | 张安格,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 39 | 33 | 29 | 33 | |
户均持有份额(万) | 25.76 | 30.43 | 34.64 | 30.56 | |
机构持有比例(%) | 99.55 | 99.58 | 99.57 | 99.19 | |
个人持有比例(%) | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 46.54 | 5.08 | -- | 3.16 |
制造业 | 44.19 | 4.82 | -- | -2.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.82 | 0.64 | -- | -0.45 |
金融业 | 12.66 | 1.38 | -- | 0.07 |
租赁和商务服务业 | 3.15 | 0.34 | -- | -0.06 |
合计 | 112.36 | 12.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 0.05 | 7.83 | 0.85% | -0.16 | 6.13 |
601088 | 中国神华 | 0.20 | 7.82 | 0.85% | 新晋 | 3.86 |
300750 | 宁德时代 | 0.04 | 7.61 | 0.83% | -0.34 | 6.89 |
300394 | 天孚通信 | 0.05 | 7.56 | 0.83% | 0.11 | -8.77 |
601225 | 陕西煤业 | 0.30 | 7.53 | 0.82% | 0.12 | -1.31 |
600188 | 兖矿能源 | 0.30 | 7.14 | 0.78% | 新晋 | 0.32 |
601857 | 中国石油 | 0.70 | 6.92 | 0.76% | 新晋 | -1.46 |
601288 | 农业银行 | 1.50 | 6.35 | 0.69% | 新晋 | 1.99 |
601166 | 兴业银行 | 0.40 | 6.31 | 0.69% | 新晋 | 8.31 |
600256 | 广汇能源 | 0.80 | 5.95 | 0.65% | 新晋 | 4.64 |
合计 | -- | 4.34 | 71.02 | 7.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 293.46 | 32.04 | -9.60 |
金融债券 | 20.18 | 2.20 | -0.04 |
企业债券 | 41.08 | 4.48 | -0.22 |
可转换债券 | 403.99 | 44.11 | 11.88 |
合计 | 758.71 | 82.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 1.30 | 131.34 | 14.34 |
019709 | 23国债16 | 1.20 | 121.34 | 13.25 |
110059 | 浦发转债 | 0.55 | 59.95 | 6.55 |
163168 | 20华发02 | 0.40 | 41.08 | 4.48 |
019703 | 23国债10 | 0.40 | 40.78 | 4.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34.93 |
本期利润(万元) | 10.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 905.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.8966 |