基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.68 0.77 -0.16 -3.59 4.29 -18.36 -11.12
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.64
① — ② -1.36 -0.55 0.67 -2.85 -9.17 -10.71 4.52
业绩比较基准 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐慕浩 2020/11/24 5年11天 26.64 徐慕浩，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。金融学硕士，具有基金从业资格。2011年加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究部研究员，自2015年11月9日起担任泰信优质生活混合基金经理助理。2019年8月17日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董山青 2019/08/08 2022/07/29 2年11月21天 90.28
车广路 2015/02/05 2019/08/30 4年6月25天 -24.38
柳菁 2009/04/22 2015/09/25 6年5月3天 93.09
车广路 2012/03/01 2014/06/21 2年3月20天 10.85

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 781.58 3.58 -- -1.93
制造业 12,352.30 56.64 -- 10.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 920.92 4.22 -- 2.49
批发和零售业 1,174.48 5.39 -- 4.35
交通运输、仓储和邮政业 2,298.60 10.54 -- 8.03
信息传输、软件和信息技术服务业 844.32 3.87 -- -2.92
金融业 593.30 2.72 -- -3.79
房地产业 487.50 2.24 -- 0.36
租赁和商务服务业 451.36 2.07 -- 0.52
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 304.80 1.40 -- 0.11
合计 20,210.99 92.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.47 2,122.67 9.73% 0.12 -0.87
601816 京沪高铁 230.00 1,179.90 5.41% 0.58 -0.49
600511 国药股份 40.99 1,172.31 5.38% 1.61 -1.88
600426 华鲁恒升 27.20 723.70 3.32% -2.23 13.04
603599 广信股份 59.30 706.26 3.24% 0.03 -3.90
002064 华峰化学 72.74 663.39 3.04% 新晋 1.30
002557 洽洽食品 28.48 609.47 2.79% 新晋 -3.42
600600 青岛啤酒 9.00 593.28 2.72% 新晋 -3.13
300770 新媒股份 11.80 561.68 2.58% 0.09 -12.18
600993 马应龙 20.00 529.00 2.43% -0.45 -1.34
合计 -- 500.98 8,861.66 40.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,663.59
本期利润(万元) 2,660.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1602
期末基金资产净值(万元) 21,806.63
期末基金份额净值(元) 1.5325