基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.72 -6.18 -4.15 -6.60 -18.36 -11.12 40.86
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -3.51 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -2.16 -1.10 -1.40 -3.09 -10.71 4.52 43.48
业绩比较基准 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐慕浩 2020/11/24 3年5月14天 14.33 徐慕浩，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。金融学硕士，具有基金从业资格。2011年加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究部研究员，自2015年11月9日起担任泰信优质生活混合基金经理助理。2019年8月17日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董山青 2019/08/08 2022/07/29 2年11月21天 90.28
车广路 2015/02/05 2019/08/30 4年6月25天 -24.38
柳菁 2009/04/22 2015/09/25 6年5月3天 93.09
车广路 2012/03/01 2014/06/21 2年3月20天 10.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,255.23 79.50 -- 33.31
批发和零售业 209.43 0.61 -- -1.31
信息传输、软件和信息技术服务业 680.04 1.98 -- -2.87
金融业 483.00 1.41 -- -3.39
租赁和商务服务业 2,314.60 6.75 -- 5.76
科学研究和技术服务业 933.76 2.72 -- 1.48
合计 31,876.06 92.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.98 3,371.74 9.83% -0.10 3.10
600993 马应龙 109.20 2,424.24 7.07% -0.57 25.69
002027 分众传媒 355.00 2,314.60 6.75% -0.36 -3.16
000858 五粮液 14.00 2,149.14 6.27% -0.83 0.79
600426 华鲁恒升 75.00 1,962.00 5.72% -0.39 15.54
600740 山西焦化 360.00 1,717.20 5.01% -0.73 -7.90
603599 广信股份 95.00 1,387.00 4.05% -0.30 7.12
301283 聚胶股份 45.00 1,347.30 3.93% 新晋 6.32
000792 盐湖股份 70.00 1,122.80 3.27% -2.06 7.97
002557 洽洽食品 30.50 1,116.91 3.26% -1.80 1.41
合计 -- 1,155.68 18,912.93 55.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -832.76
本期利润(万元) 811.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0323
期末基金资产净值(万元) 34,285.05
期末基金份额净值(元) 1.3172