基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.31 11.68 0.77 -0.16 4.29 -18.36 -11.12
基准收益率②% -0.08 13.04 1.32 -0.83 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 3.39 -1.36 -0.55 0.67 -9.17 -10.71 4.52
业绩比较基准 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐慕浩 2020/11/24 5年2月9天 35.95 徐慕浩，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。金融学硕士，具有基金从业资格。2011年加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究部研究员，自2015年11月9日起担任泰信优质生活混合基金经理助理。2019年8月17日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董山青 2019/08/08 2022/07/29 2年11月21天 90.28
车广路 2015/02/05 2019/08/30 4年6月25天 -24.38
柳菁 2009/04/22 2015/09/25 6年5月3天 93.09
车广路 2012/03/01 2014/06/21 2年3月20天 10.85

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,001.99 5.13 -- 3.23
采矿业 3.76 0.02 -- -5.00
制造业 12,038.37 61.67 -- 14.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 271.84 1.39 -- -0.41
批发和零售业 1,092.29 5.60 -- 4.55
交通运输、仓储和邮政业 1,929.68 9.89 -- 7.14
信息传输、软件和信息技术服务业 425.29 2.18 -- -3.08
金融业 415.95 2.13 -- -5.26
房地产业 279.00 1.43 -- -0.05
租赁和商务服务业 713.23 3.65 -- 1.97
科学研究和技术服务业 3.36 0.02 -- -1.64
合计 18,174.76 93.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.38 1,900.51 9.74% 0.01 3.53
600309 万华化学 18.07 1,385.61 7.10% 新晋 4.67
600511 国药股份 37.90 1,089.63 5.58% 0.20 -0.52
002714 牧原股份 19.81 1,001.99 5.13% 新晋 -10.92
002601 龙佰集团 50.15 981.94 5.03% 新晋 3.85
601816 京沪高铁 162.23 835.48 4.28% -1.13 -5.31
601000 唐山港 167.63 643.70 3.30% 新晋 11.37
600426 华鲁恒升 20.01 628.81 3.22% -0.10 9.64
603599 广信股份 52.44 602.01 3.08% -0.16 34.90
002027 分众传媒 81.67 601.91 3.08% 新晋 -0.21
合计 -- 611.29 9,671.59 49.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,178.15
本期利润(万元) 720.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0514
期末基金资产净值(万元) 19,520.46
期末基金份额净值(元) 1.5833