近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.034元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:562/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-08 | 资产净值(亿元)： | 1.50(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊江 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.60 | 1.06 | 0.57 | 1.82 | -- | -- | 3.40 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 9.30 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | 0.55 | -1.59 | 0.29 | -3.40 | -- | -- | -5.90 |
| ① — ③ | -0.07 | 0.24 | -0.65 | 0.22 | -1.26 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1329/2463 | 422/2429 | 1930/2351 | 562/2423 | 1968/2193 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.05 | 0.95 | 0.85 | 2.32 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.24 | 0.73 | 1.41 | 1.61 | 6.12 | -- | -- |
| ① — ② | -1.78 | -0.68 | -0.46 | -0.76 | -3.80 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+人民币活期存款收益率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2023/11/09 | 1年5月10天 | 3.40 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 645 | 1436 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 22.55 | 33.16 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 999.67 | 2.78 | -- |
| 金融债券 | 9,402.13 | 26.14 | 16.98 |
| 其中：政策性金融债 | 7,174.96 | 19.94 | 10.78 |
| 短期融资券 | 7,268.10 | 20.20 | -7.20 |
| 中期票据 | 18,439.99 | 51.26 | 1.06 |
| 合计 | 36,109.89 | 100.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 30.00 | 3096.62 | 8.61 |
| 240306 | 24进出06 | 30.00 | 3032.67 | 8.43 |
| 2228050 | 22光大银行 | 22.00 | 2227.17 | 6.19 |
| 012481628 | 24越秀集团SCP003 | 22.00 | 2225.81 | 6.19 |
| 102382610 | 23济南轨交MTN001 | 22.00 | 2221.50 | 6.18 |
| 基金名称 | 泰信添益90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019762)泰信添益90天持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。 本基金每个交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.71 |
| 本期利润(万元) | 52.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,950.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0281 |
