基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.50 2.18 -0.99 2.34 4.85 0.20 4.14
基准收益率②% -1.55 0.84 -1.48 2.66 5.43 1.64 0.18
① — ② 1.05 1.34 0.49 -0.32 -0.58 -1.44 3.96
业绩比较基准 中债-总全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方媛 2024/07/12 1年4月23天 3.82 方媛本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理，东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员。自2024年7月12日起，担任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任泰信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑宇光 2023/03/06 2024/07/27 1年4月21天 2.66
李俊江 2021/12/24 2023/03/06 1年2月13天 3.97

泰信汇利三个月定开债A泰信汇利三个月定开债C基金总份额

泰信汇利三个月定开债A泰信汇利三个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)54304023
户均持有份额(万)887.301594.511203.0812.99
机构持有比例(%)99.8399.9999.9996.04
个人持有比例(%)0.170.010.013.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 46,118.70 87.39 -25.19
其中：政策性金融债 35,372.69 67.03 -1.99
其他债券 822.22 1.56 -0.02
合计 46,940.92 88.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250302 25进出清发02 200.00 19915.38 37.74
092503007 25进出清发007 100.00 9911.77 18.78
080209 08国开09 50.00 5545.55 10.51
222380007 23齐鲁银行绿债01 36.00 3636.81 6.89
2420021 24南京银行01 35.00 3551.92 6.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.50
本期利润(万元) -262.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 52,766.31
期末基金份额净值(元) 1.1015