近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.01 | -0.06 | 0.44 | 0.20 | 4.14 | -- |
| 基准收益率②% | 1.25 | 0.79 | -0.03 | 1.03 | 1.64 | 0.18 | -- |
| ① — ② | -0.90 | -0.78 | -0.03 | -0.59 | -1.44 | 3.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑宇光 | 2023/03/06 | 1年2月3天 | 1.15 | 郑宇光,男，工商管理硕士，2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理，2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理，2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理，2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理，2018年3月至2018年9月任长江证券（上海）资产管理有限公司投资经理，2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心（有限合伙）基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司，任专户投资部副总监，基金投资部副总监。2020年9月1日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年5月19日任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2021/12/24 | 2023/03/06 | 1年2月13天 | 3.97 |
泰信汇利三个月定开债A泰信汇利三个月定开债C基金总份额
泰信汇利三个月定开债A泰信汇利三个月定开债C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | 33 | 8 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 12.99 | 1226.56 | 0.42 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 96.04 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 3.96 | 0.03 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 345.39 | 0.69 | -55.51 |
| 金融债券 | 65,779.90 | 130.51 | 97.26 |
| 其中：政策性金融债 | 62,234.56 | 123.47 | 90.22 |
| 合计 | 66,125.30 | 131.20 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230313 | 23进出13 | 350.00 | 35702.81 | 70.83 |
| 230311 | 23进出11 | 170.00 | 17849.09 | 35.41 |
| 190205 | 19国开05 | 80.00 | 8476.70 | 16.82 |
| 2220069 | 22浙商银行小微债03 | 35.00 | 3545.34 | 7.03 |
| 190208 | 19国开08 | 2.00 | 205.96 | 0.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.97 |
| 本期利润(万元) | 99.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,400.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0473 |
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