基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.26 1.67 1.54 2.09 8.23 2.29 3.35
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.08 0.23 0.81 0.11 3.00 -1.20 -2.30
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 116.510 中 444/1005 117.630 偏低 103/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.434 偏高 742/1005 0.426 偏高 306/442
下行风险 下行风险说明 0.691 中 397/1005 0.819 偏低 107/442
夏普比率 夏普比率说明 10.330 中 406/1005 7.374 中 155/442
詹森指数 詹森指数说明 4,454,798,602,813,491.500 中 575/1005 1,640,680,893,754,253,799.000 中 296/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑宇光 2020/10/13 3年6月26天 16.92 郑宇光,男，工商管理硕士，2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理，2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理，2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理，2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理，2018年3月至2018年9月任长江证券（上海）资产管理有限公司投资经理，2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心（有限合伙）基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司，任专户投资部副总监，基金投资部副总监。2020年9月1日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年5月19日任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何俊春 2012/10/25 2020/10/13 7年11月19天 45.04
刘兴旺 2011/02/09 2012/10/25 1年8月16天 11.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,599.13 85.65 56.43
金融债券 1,024.87 4.72 2.12
其中：政策性金融债 1,024.87 4.72 2.12
合计 19,624.00 90.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 138.00 13984.32 64.40
019709 23国债16 34.30 3468.42 15.97
230302 23进出02 10.00 1024.87 4.72
019702 23国债09 4.10 473.95 2.18
019547 16国债19 3.68 410.32 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,404.94
本期利润(万元) 800.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 21,715.72
期末基金份额净值(元) 1.115