基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.26 1.12 0.99 1.44 4.09 0.21 --
基准收益率②% 1.16 0.73 0.08 0.83 1.96 -- --
① — ② 0.10 0.39 0.91 0.61 2.13 -- --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张安格 2022/10/24 1年6月16天 5.77 张安格，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰信汇鑫三个月定开债A泰信汇鑫三个月定开债C基金总份额

泰信汇鑫三个月定开债A泰信汇鑫三个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)2121024--
户均持有份额(万)1.0250.014729.30--
机构持有比例(%)0.0099.72100.00--
个人持有比例(%)100.000.280.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.87
本期利润(万元) 2.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 298.48
期末基金份额净值(元) 1.0562