近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 5.02 | -6.67 | -0.09 | -0.54 | -6.24 | -27.33 | 17.50 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | 2.30 | -2.75 | 1.93 | 1.99 | -0.84 | -15.39 | 18.64 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱志权 | 2016/12/21 | 7年4月18天 | -19.31 | 朱志权,男,中国籍,27年证券从业经历,上海财经大学金融证券专业学士。农行湖北信托上海证券业务部职员、中信证券上海总部职员、长盛基金管理有限公司职员、富国基金管理有限公司基金经理助理、中海信托管理有限公司职员、银河基金管理有限公司高级研究员。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,任基金经理、投资副总监兼基金经理、基金投资部总监兼基金经理、权益投资部副总监兼基金经理。2020年8月兼任泰信基金管理有限公司旗下资产管理计划投资经理。2008年6月28日至2012年3月1日,担任泰信优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起,担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年2月5日,担任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日起,担任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
董山青 | 2022/09/06 | 1年8月2天 | -10.52 | 董山青先生,香港大学工商管理硕士,CFA,多年证券从业经历。曾就职于中国银行上海分行。2004年加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职。2009年5月任泰信优势增长基金经理助理、研究总监助理。2012年2月22日至2015年3月4日任泰信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月4日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2022年7月29日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2022年7月29日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月5日任泰信中证200指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2022年10月13日任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月31日任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年09月06日任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张彦 | 2017/11/15 | 2021/08/05 | 3年8月20天 | 26.78 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 462 | 500 | 529 | 572 | |
户均持有份额(万) | 3.45 | 3.23 | 3.08 | 2.87 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 377.16 | 27.09 | -- | -19.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.64 | 22.96 | -- | 18.11 |
房地产业 | 5.33 | 0.38 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 239.85 | 17.23 | -- | 16.24 |
科学研究和技术服务业 | 24.80 | 1.78 | -- | 0.54 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80.71 | 5.80 | -- | 5.23 |
文化、体育和娱乐业 | 232.60 | 16.71 | -- | 14.39 |
合计 | 1,280.09 | 91.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002343 | 慈文传媒 | 11.28 | 97.57 | 7.01% | 新晋 | -9.79 |
002555 | 三七互娱 | 4.71 | 82.00 | 5.89% | -1.11 | -4.30 |
300071 | 福石控股 | 22.98 | 72.39 | 5.20% | 新晋 | -12.36 |
600831 | 广电网络 | 16.02 | 69.69 | 5.01% | 新晋 | -12.67 |
300987 | 川网传媒 | 4.36 | 69.24 | 4.97% | 新晋 | -6.01 |
603103 | 横店影视 | 4.27 | 67.64 | 4.86% | 2.86 | 1.58 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.61 | 62.94 | 4.52% | 2.92 | -3.26 |
300612 | 宣亚国际 | 3.92 | 62.72 | 4.50% | 0.90 | -5.90 |
603825 | 华扬联众 | 6.12 | 62.43 | 4.48% | 3.53 | -6.32 |
600977 | 中国电影 | 4.43 | 53.96 | 3.88% | 新晋 | -1.61 |
合计 | -- | 86.70 | 700.58 | 50.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 106.43 |
本期利润(万元) | 61.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 |
期末基金资产净值(万元) | 1,392.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.8327 |