近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 5.34 | 4.98 | -4.09 | 13.18 | 34.93 | 6.19 | 8.78 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | 11.92 |
① — ② | 2.67 | 8.51 | -2.31 | 15.38 | 39.57 | 16.88 | -3.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董山青 | 2015/03/04 | 9年2月4天 | 117.55 | 董山青先生,香港大学工商管理硕士,CFA,多年证券从业经历。曾就职于中国银行上海分行。2004年加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职。2009年5月任泰信优势增长基金经理助理、研究总监助理。2012年2月22日至2015年3月4日任泰信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月4日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2022年7月29日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2022年7月29日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月5日任泰信中证200指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2022年10月13日任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月31日任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年09月06日任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28908 | 5343 | 1246 | 158 | |
户均持有份额(万) | 0.65 | 1.11 | 1.16 | 0.71 | |
机构持有比例(%) | 8.68 | 5.85 | 0.65 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 91.32 | 94.15 | 99.35 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.43 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 0.83 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 13,745.12 | 11.01 | -- | -35.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.95 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 24.64 | 0.02 | -- | -1.63 |
批发和零售业 | 344.09 | 0.28 | -- | -1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.56 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,427.02 | 15.57 | -- | 10.72 |
金融业 | 47.18 | 0.04 | -- | -4.76 |
房地产业 | 488.10 | 0.39 | -- | -1.87 |
租赁和商务服务业 | 5,865.58 | 4.70 | -- | 3.71 |
科学研究和技术服务业 | 1,167.18 | 0.94 | -- | -0.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 26.30 | 0.02 | -- | -0.55 |
教育 | 651.13 | 0.52 | -- | -0.81 |
卫生和社会工作 | 1.10 | 0.00 | -- | -1.66 |
文化、体育和娱乐业 | 74,391.29 | 59.60 | -- | 57.28 |
合计 | 116,202.50 | 93.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300251 | 光线传媒 | 1,138.95 | 12,163.96 | 9.75% | 1.10 | -9.55 |
002739 | 万达电影 | 788.80 | 12,060.68 | 9.66% | 0.93 | -7.98 |
002343 | 慈文传媒 | 1,389.17 | 12,016.35 | 9.63% | 4.75 | -9.79 |
300133 | 华策影视 | 1,172.81 | 11,352.80 | 9.10% | 3.81 | 3.96 |
600977 | 中国电影 | 811.84 | 9,888.21 | 7.92% | 1.14 | -1.61 |
603103 | 横店影视 | 570.75 | 9,040.62 | 7.24% | -0.25 | 1.58 |
601599 | 浙文影业 | 1,915.00 | 7,296.15 | 5.85% | -0.10 | -6.05 |
000156 | 华数传媒 | 694.31 | 5,853.03 | 4.69% | 1.09 | -4.88 |
002292 | 奥飞娱乐 | 473.98 | 3,464.80 | 2.78% | -0.40 | -3.26 |
600637 | 东方明珠 | 362.68 | 2,611.30 | 2.09% | 新晋 | -7.23 |
合计 | -- | 9,318.29 | 85,747.90 | 68.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 91.75 | 0.07 | -- |
合计 | 91.75 | 0.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.90 | 91.75 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,210.98 |
本期利润(万元) | 254.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 44,407.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.831 |