近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海涛 | 2025/12/02 | 5月10天 | 6.86 | 张海涛，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任泰信添瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.65 | 0.01 | -- | -15.15 |
| 合计 | 0.65 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601112 | 振石股份 | 0.03 | 0.55 | 0.01% | 新晋 | 8.49 |
| 603284 | 林平发展 | 0.00 | 0.10 | 0.00% | 新晋 | -14.73 |
| 合计 | -- | 0.03 | 0.65 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 17.44 | 697.60 | 9.09% | 新晋 | -4.94 |
| 600104 | 上汽集团 | 44.70 | 652.17 | 8.50% | 新晋 | -4.25 |
| 000651 | 格力电器 | 16.56 | 626.30 | 8.16% | 新晋 | 8.26 |
| 601728 | 中国电信 | 93.05 | 527.59 | 6.88% | 新晋 | 5.97 |
| 601919 | 中远海控 | 19.43 | 291.64 | 3.80% | 新晋 | -7.65 |
| 601633 | 长城汽车 | 11.75 | 242.40 | 3.16% | 新晋 | -6.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.78 | 241.08 | 3.14% | 新晋 | 2.94 |
| 000100 | TCL科技 | 53.21 | 227.21 | 2.96% | 新晋 | -0.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32.99 | 211.47 | 2.76% | 新晋 | 1.17 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.01 | 190.58 | 2.48% | 新晋 | 0.11 |
| 合计 | -- | 299.92 | 3,908.04 | 50.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 200万元以下 | 1.00% |
| 200--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 620.63 |
| 本期利润(万元) | 412.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0805 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,052.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0647 |