近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.71 | -3.87 | -10.24 | -5.10 | -18.51 | -24.41 | 0.01 |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | 0.05 |
① — ② | -7.58 | -0.20 | -8.18 | -2.79 | -13.64 | -12.43 | -0.04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王博强 | 2021/04/08 | 3年1月1天 | -41.38 | 王博强,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司,历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 713 | 818 | 890 | 950 | |
户均持有份额(万) | 16.20 | 15.10 | 14.74 | 14.48 | |
机构持有比例(%) | 31.29 | 29.26 | 27.54 | 26.28 | |
个人持有比例(%) | 68.71 | 70.74 | 72.46 | 73.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,316.76 | 14.62 | -- | 8.08 |
制造业 | 3,495.41 | 38.81 | -- | -7.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.10 | 1.74 | -- | -1.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 264.26 | 2.93 | -- | 0.47 |
住宿和餐饮业 | 200.98 | 2.23 | -- | 0.94 |
房地产业 | 860.63 | 9.56 | -- | 7.30 |
租赁和商务服务业 | 337.41 | 3.75 | -- | 2.76 |
科学研究和技术服务业 | 210.58 | 2.34 | -- | 1.10 |
文化、体育和娱乐业 | 19.13 | 0.21 | -- | -2.11 |
合计 | 6,862.26 | 76.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 40.14 | 530.25 | 5.89% | 1.80 | -0.26 |
002812 | 恩捷股份 | 9.69 | 402.62 | 4.47% | 1.47 | -1.88 |
300274 | 阳光电源 | 3.54 | 367.45 | 4.08% | -0.80 | -0.50 |
605166 | 聚合顺 | 35.23 | 350.54 | 3.89% | -0.62 | 11.66 |
601888 | 中国中免 | 3.95 | 337.41 | 3.75% | 新晋 | -13.26 |
600612 | 老凤祥 | 3.46 | 295.90 | 3.29% | 新晋 | -10.71 |
600547 | 山东黄金 | 10.48 | 295.85 | 3.29% | 新晋 | 0.39 |
603156 | 养元饮品 | 11.51 | 292.81 | 3.25% | 新晋 | 4.03 |
000333 | 美的集团 | 4.30 | 276.15 | 3.07% | 新晋 | 5.93 |
603979 | 金诚信 | 5.16 | 273.53 | 3.04% | 新晋 | -2.43 |
合计 | -- | 127.46 | 3,422.51 | 38.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 261.55 | 2.90 | -- |
合计 | 261.55 | 2.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113615 | 金诚转债 | 0.60 | 261.55 | 2.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -552.53 |
本期利润(万元) | -337.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 |
期末基金资产净值(万元) | 6,643.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.5871 |