近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | 6.01 | -6.18 | -4.71 | -8.51 | -18.51 | -24.41 |
| 基准收益率②% | 0.17 | 10.11 | -0.49 | 2.87 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | -3.63 | -4.10 | -5.69 | -7.58 | -21.42 | -13.64 | -12.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王博强 | 2021/04/08 | 4年11天 | -41.33 | 王博强，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司，历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 586 | 657 | 713 | 818 | |
| 户均持有份额(万) | 17.34 | 16.86 | 16.20 | 15.10 | |
| 机构持有比例(%) | 35.56 | 32.63 | 31.29 | 29.26 | |
| 个人持有比例(%) | 64.44 | 67.37 | 68.71 | 70.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 538.49 | 7.12 | -- | 2.72 |
| 制造业 | 2,555.30 | 33.80 | -- | -12.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.83 | 3.24 | -- | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 302.24 | 4.00 | -- | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020.93 | 13.50 | -- | 8.23 |
| 房地产业 | 310.27 | 4.10 | -- | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.78 | 0.27 | -- | -1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 619.68 | 8.20 | -- | 7.19 |
| 合计 | 5,612.52 | 74.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301259 | 艾布鲁 | 12.91 | 619.68 | 8.20% | 3.41 | -29.10 |
| 300866 | 安克创新 | 3.65 | 355.90 | 4.71% | 0.06 | -20.66 |
| 001979 | 招商蛇口 | 30.30 | 310.27 | 4.10% | -1.39 | 2.16 |
| 301073 | 君亭酒店 | 14.48 | 302.24 | 4.00% | -0.10 | 14.60 |
| 603596 | 伯特利 | 6.58 | 293.40 | 3.88% | 新晋 | -14.48 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18.27 | 285.19 | 3.77% | -1.69 | 44.80 |
| 300326 | 凯利泰 | 42.03 | 273.20 | 3.61% | 新晋 | -16.84 |
| 688486 | 龙迅股份 | 3.37 | 262.71 | 3.47% | 新晋 | 4.39 |
| 688088 | 虹软科技 | 6.39 | 246.40 | 3.26% | 新晋 | -14.77 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.96 | 239.08 | 3.16% | 新晋 | 22.39 |
| 合计 | -- | 138.94 | 3,188.07 | 42.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.39 |
| 本期利润(万元) | -206.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,729.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5637 |
