近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海涛 | 2026/01/27 | 3月16天 | 17.12 | 张海涛，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任泰信添瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 3.70 | 777.96 | 3.50% | 新晋 | 50.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.55 | 540.65 | 2.43% | 新晋 | 47.69 |
| 688012 | 中微公司 | 0.97 | 297.19 | 1.34% | 新晋 | 18.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.14 | 295.32 | 1.33% | 新晋 | 21.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.84 | 230.52 | 1.04% | 新晋 | 73.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.66 | 183.48 | 0.82% | 新晋 | -9.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.85 | 171.96 | 0.77% | 新晋 | 7.71 |
| 688111 | 金山办公 | 0.73 | 170.50 | 0.77% | 新晋 | 15.65 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.43 | 159.10 | 0.72% | 新晋 | 26.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.74 | 156.87 | 0.71% | 新晋 | 30.59 |
| 合计 | -- | 13.61 | 2,983.55 | 13.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -58.75 |
| 本期利润(万元) | -1,476.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,070.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9312 |