近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3166元 | 7日年化收益率%： | 1.137 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:783/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-10 | 资产净值(亿元)： | 56.25(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 厉卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | -0.12 | -1.55 | -0.48 | -5.32 | -6.25 | -6.34 | -4.79 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.78 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.87 | -1.19 | -2.01 | 1.76 | -11.90 | -2.81 | -8.88 | 0.99 |
| ① — ③ | 5.17 | -0.26 | -0.90 | -0.02 | -11.15 | 4.21 | 1.88 | -- |
| 同类排名 | 1928/8482 | 4414/8371 | 4753/8213 | 4061/8351 | 6746/7892 | 2861/7040 | 2882/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.65 | 5.30 | -5.48 | -6.20 | -8.18 | 1.30 | -2.45 |
| 基准收益率②% | -5.85 | 13.97 | -6.66 | -7.18 | -7.04 | -7.31 | -14.78 |
| ① — ② | 4.20 | -8.67 | 1.18 | 0.98 | -1.14 | 8.61 | 12.33 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈颖 | 2022/01/17 | 3年3月2天 | -3.20 | 陈颖女士，研究生学历，具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2022年1月17日任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱志权 | 2021/12/29 | 2025/03/14 | 3年2月16天 | -8.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3637 | 3019 | 2963 | 2974 | |
| 户均持有份额(万) | 1.20 | 0.77 | 0.67 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 43.39 | 0.00 | 10.78 | 18.65 | |
| 个人持有比例(%) | 56.61 | 100.00 | 89.22 | 81.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,251.15 | 78.37 | -- | 32.17 |
| 批发和零售业 | 306.28 | 4.57 | -- | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.10 | 2.24 | -- | -3.03 |
| 合计 | 5,707.53 | 85.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600750 | 江中药业 | 19.00 | 431.30 | 6.44% | 新晋 | 2.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.22 | 424.95 | 6.34% | 1.98 | 17.84 |
| 000999 | 华润三九 | 9.12 | 404.38 | 6.03% | 新晋 | 5.65 |
| 688136 | 科兴制药 | 17.66 | 386.06 | 5.76% | 新晋 | 63.35 |
| 688382 | 益方生物 | 25.72 | 342.05 | 5.10% | 新晋 | 19.64 |
| 002653 | 海思科 | 9.96 | 331.17 | 4.94% | 新晋 | 26.07 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4.98 | 312.35 | 4.66% | 新晋 | 6.31 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.45 | 309.09 | 4.61% | 新晋 | 2.56 |
| 000538 | 云南白药 | 5.13 | 307.54 | 4.59% | 新晋 | 3.33 |
| 600993 | 马应龙 | 10.74 | 280.42 | 4.18% | 新晋 | 7.97 |
| 合计 | -- | 106.98 | 3,529.31 | 52.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001893)华宝现金添益B (511990)华宝现金添益A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 300.12 |
| 本期利润(万元) | -57.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,958.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9064 |
