近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -18.54 | 6.15 | -22.20 | -5.26 | -23.70 | -27.27 | 30.56 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | -21.21 | 9.68 | -20.42 | -3.06 | -19.06 | -16.58 | 31.22 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
董季周 | 2020/11/24 | 3年5月14天 | -44.62 | 董季周,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.金融学硕士,具有基金从业资格证。曾任职于圆信永丰基金管理有限公司,2015年4月加入泰信基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月29日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。2019年7月16日任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
董山青 | 2016/02/04 | 2022/07/29 | 6年5月25天 | 17.87 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 9836 | 10763 | 12632 | 13477 | |
户均持有份额(万) | 0.62 | 0.51 | 0.66 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 22.75 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 85.79 | 77.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 1,863.58 | 30.23 | -- | -15.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,786.00 | 61.42 | -- | 56.57 |
金融业 | 130.96 | 2.12 | -- | -2.68 |
合计 | 5,780.54 | 93.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688279 | 峰岹科技 | 5.50 | 625.41 | 10.15% | 1.80 | 2.57 |
688088 | 虹软科技 | 19.00 | 619.21 | 10.05% | 0.82 | 10.63 |
688486 | 龙迅股份 | 7.00 | 605.92 | 9.83% | 0.40 | 3.88 |
688608 | 恒玄科技 | 5.50 | 580.69 | 9.42% | -0.79 | 10.71 |
688515 | 裕太微 | 7.50 | 578.85 | 9.39% | 0.24 | -22.14 |
688049 | 炬芯科技 | 20.00 | 556.80 | 9.03% | -0.54 | -2.59 |
688582 | 芯动联科 | 16.00 | 546.40 | 8.86% | -0.86 | 0.77 |
688095 | 福昕软件 | 8.00 | 540.56 | 8.77% | -0.48 | -5.86 |
688568 | 中科星图 | 6.00 | 332.40 | 5.39% | 新晋 | -0.85 |
301378 | 通达海 | 8.00 | 286.96 | 4.66% | 新晋 | -7.68 |
合计 | -- | 102.50 | 5,273.20 | 85.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 50.56 | 0.82 | -- |
合计 | 50.56 | 0.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 0.82 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -408.35 |
本期利润(万元) | -988.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1624 |
期末基金资产净值(万元) | 4,412.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.703 |