近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.43 | 1.60 | -- | -- | 2.61 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 364/902 | 457/897 | 468/892 | 468/897 | 403/876 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 0.36 | 0.58 | 0.43 | 3.22 | 5.03 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 1.30 | 1.17 | 1.50 | 1.51 | 5.60 | 3.93 | 3.68 |
| ① — ② | 0.51 | -0.81 | -0.92 | -1.08 | -2.38 | 1.10 | -1.67 |
| 业绩比较基准 | 80%上证企业债指数+20%上证国债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方媛 | 2024/07/12 | 9月6天 | 2.01 | 方媛本科学历。曾任上海联合信用管理有限公司评级部项目经理，东方金诚国际信用评估有限公司上海分公司评级部分析师。2020年8月加入泰信基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理兼信用研究员。自2024年7月12日起，担任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月12日起，担任泰信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1000 | 1394 | 2427 | 2404 | |
| 户均持有份额(万) | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,324.49 | 10.02 | -71.72 |
| 金融债券 | 30,093.27 | 47.65 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 9,471.99 | 15.00 | -- |
| 企业债券 | 2,108.36 | 3.34 | -- |
| 中期票据 | 27,850.21 | 44.10 | -- |
| 其他债券 | 9,290.03 | 14.71 | -- |
| 合计 | 75,666.36 | 119.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 40.00 | 4075.30 | 6.45 |
| 102380328 | 23惠山高科MTN002 | 30.00 | 3195.54 | 5.06 |
| 2471186 | 24浙江债54 | 30.00 | 3092.19 | 4.90 |
| 102481777 | 24沪港务MTN002 | 30.00 | 3068.86 | 4.86 |
| 240315 | 24进出15 | 30.00 | 3055.36 | 4.84 |
| 基金名称 | 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003233)创金合信金融地产精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单等）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为80%-95%；其中，投资于金融地产行业的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，本基金可相应调整投资限制规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 创金合信鑫价值混合A |
| 电话 | 4008680666 |
| 传真 | |
| 网址 | www.cjhxfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-10-10 | 1.09 |
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.24 |
| 本期利润(万元) | 10.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 686.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1451 |
