基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -21.53 0.36 -20.48 -7.81 -32.63 -15.88 23.65
基准收益率②% 2.97 -4.93 -2.77 -3.37 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② -24.50 5.29 -17.71 -4.44 -25.30 -0.21 25.94
业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄潜轶 2021/02/02 3年3月6天 -44.95 黄潜轶先生，中国，研究生、学士，已取得基金从业资格。研究生学历，具有基金从业资格。曾任职于中欧基金管理有限公司。2015年3月加入泰信基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年2月2日任泰信现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任泰信发展主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博强 2015/03/17 2022/08/31 7年5月14天 120.77
戴宇虹 2013/02/07 2015/03/17 2年1月10天 50.09

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,521.93 22.39 -- 15.85
制造业 4,580.71 67.40 -- 21.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 193.48 2.85 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 11.15 0.16 -- -2.16
合计 6,307.27 92.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 9.73 466.61 6.87% -2.55 -20.75
002738 中矿资源 12.68 465.72 6.85% -0.68 -12.27
002192 融捷股份 11.89 460.38 6.77% -2.08 -10.39
300390 天华新能 23.15 459.12 6.76% -0.35 2.21
000762 西藏矿业 20.74 450.55 6.63% -2.85 -8.37
002756 永兴材料 9.43 450.00 6.62% -1.52 -8.07
002460 赣锋锂业 12.30 447.14 6.58% -2.37 -8.33
002497 雅化集团 42.63 442.06 6.50% -0.81 -4.00
002240 盛新锂能 22.80 439.58 6.47% -0.73 -9.00
300750 宁德时代 2.22 422.16 6.21% 新晋 7.13
合计 -- 167.57 4,503.32 66.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,008.07
本期利润(万元) -2,069.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3769
期末基金资产净值(万元) 6,796.48
期末基金份额净值(元) 1.33